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南山控股(002314)现金流量表图
南山控股(002314)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193987.591142684.89785399.67509070.43226882.80
收到的税费返还(万元)1530.6542246.3637632.6432112.1128921.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6926.9336678.7831337.3419450.109701.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202445.171221610.03854369.66560632.64265506.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86335.57555010.05422389.34294369.43140163.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24266.6792858.3670114.6047750.8826806.58
支付的各项税费(万元)25190.06105325.3883859.0168464.7746577.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10679.5660921.3559689.0733914.1720039.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146471.86814115.14636052.02444499.26233587.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55973.31407494.89218317.64116133.3831919.12
收回投资收到的现金(万元)--0.001071.13417.410.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4352.001036.52231.660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.19846.99717.84421.365.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0045497.730.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)980.0023507.398570.733785.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1056.1974204.1011396.224856.252189.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31309.09144705.96111182.7666449.7428561.63
投资支付的现金(万元)85017.1615403.40115.4029.4029.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45.14619.32637.6249.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116371.39160728.68111935.7866528.5828591.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115315.21-86524.58-100539.57-61672.33-26401.28
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)252530.76950897.80740640.22522097.20202590.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4306.5985628.9947281.8846789.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256837.351036526.78787922.10568886.58208796.66
偿还债务支付的现金(万元)312683.121175199.23910507.17665426.68258030.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37258.67115978.6697480.7572631.0828991.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)165.1827804.73--24733.114026.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1208.8115882.4210063.347297.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)351150.591307060.311018051.26745355.02292042.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94313.24-270533.52-230129.16-176468.44-83245.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-439.14-323.4125.55181.62-53.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154094.2850113.38-112325.54-121825.77-77781.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)756394.99706281.62706281.62706281.62706281.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602300.72756394.99593956.08584455.85628500.29
净利润(万元)---189471.73--10781.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109601.46--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16318.66--8392.19--
长期待摊费用摊销(万元)--3441.51--721.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.89--30.39--
固定资产报废损失(万元)---56.73---34.26--
公允价值变动损失(万元)---205.42--6.25--
财务费用(万元)--89540.14--43002.04--
投资损失(万元)--23557.43---3696.61--
递延所得税资产减少(万元)--6468.02--2023.47--
递延所得税负债增加(万元)--11826.51--1029.29--
存货的减少(万元)--628224.73--235278.13--
经营性应收项目的减少(万元)--145319.41---14073.00--
经营性应付项目的增加(万元)---586281.94---210298.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--407494.89--116133.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--756394.99--584455.85--
减:现金的期初余额(万元)--706281.62--706281.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50113.38---121825.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--61317.87---630.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4860.64--2558.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-28
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