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海峡股份(002320)现金流量表图
海峡股份(002320)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148335.65524979.21396390.71277020.66145425.34
收到的税费返还(万元)----48.4548.45--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8632.6234434.5026916.4620305.273782.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)156968.26559413.71423355.62297374.38149208.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44810.23192306.09151922.7395794.4555674.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27133.51139179.0579303.0454181.5928456.81
支付的各项税费(万元)13743.6656249.4945406.1631963.1213636.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4871.2419537.4314645.4410334.115614.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90558.64407272.06291277.36192273.27103382.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66409.63152141.65132078.26105101.1245825.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--244.93110.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-1.953503.51-2.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)298.053748.44107.122809.170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2150.8748233.054026.732799.161579.36
投资支付的现金(万元)--251763.28251763.2875688.03227.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1750.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2150.87301746.33255790.0178487.191806.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1852.82-297997.88-255682.89-75678.02-1806.56
吸收投资收到的现金(万元)--2905.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--170000.00170000.0037000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2779.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00172905.57172779.1737000.002779.17
偿还债务支付的现金(万元)849.83120758.66117648.6643029.83849.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15143.4977791.7158933.1542149.2514083.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14061.9062191.01--31309.8813106.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1768.4738789.0037548.25--3964.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17761.78237339.37214130.0787221.4017323.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17761.78-64433.80-41350.90-50221.40-14544.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46795.03-210290.03-164955.53-20798.3029474.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82636.60292926.63292983.03292983.03292983.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129431.6382636.60128027.50272184.73322458.02
净利润(万元)--91578.48--53620.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4202.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1258.45--595.40--
长期待摊费用摊销(万元)--565.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2115.86---0.34--
固定资产报废损失(万元)--0.15--22409.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8051.70--2662.07--
投资损失(万元)--495.14---258.43--
递延所得税资产减少(万元)--6160.90---303.27--
递延所得税负债增加(万元)---5540.68--522.71--
存货的减少(万元)--159.53--2627.74--
经营性应收项目的减少(万元)--2050.76---3717.67--
经营性应付项目的增加(万元)---5747.77--26103.78--
其他(万元)-------1820.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152141.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82636.60--272184.73--
减:现金的期初余额(万元)--292926.63--292983.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---210290.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--150.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4919.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-012025-10-272025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-292026-04-27
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