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松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18304.0078893.2055528.1535689.5719025.03
收到的税费返还(万元)----7.417.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)267.353052.512598.721201.0210634.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18571.3581945.7158134.2836898.0029659.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7300.9841639.1025751.1518764.079840.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5654.9619547.1414595.1710667.896252.63
支付的各项税费(万元)993.945047.003929.962921.181082.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3684.878153.4110981.824990.003628.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17634.7574386.6555258.1137343.1420804.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)936.607559.062876.18-445.148855.38
收回投资收到的现金(万元)4260.0026966.9918665.007745.423341.85
取得投资收益收到的现金(万元)14.54--45.6314.934.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--54.4139.050.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4274.5427021.4018749.687760.643346.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2179.1714959.669889.198269.056503.06
投资支付的现金(万元)5360.0033246.0027845.0010865.003450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7539.1748251.4237734.1919134.059953.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3264.63-21230.02-18984.51-11373.41-6606.22
吸收投资收到的现金(万元)--5145.723917.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1376.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.0014056.8313856.8310156.839397.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1715.031060.781060.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.0020917.5718834.8511217.609397.70
偿还债务支付的现金(万元)8905.0014806.0011676.009676.005240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49.482937.862869.01184.5691.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.232201.29452.50352.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9085.7119945.1514997.5110213.325437.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2585.71972.423837.351004.283959.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.0798.33-64.25-25.0718.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4981.81-12600.21-12335.24-10839.326227.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11547.9624148.1724148.1724148.1724148.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6566.1511547.9611812.9313308.8430375.97
净利润(万元)--1824.39--1253.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1680.98--149.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.34--235.01--
长期待摊费用摊销(万元)------364.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.82--1.38--
固定资产报废损失(万元)--4298.77--9.58--
公允价值变动损失(万元)---6.23---12.84--
财务费用(万元)--473.95--201.49--
投资损失(万元)--139.52--16.81--
递延所得税资产减少(万元)---841.53--128.09--
递延所得税负债增加(万元)---7.05---2.53--
存货的减少(万元)---2528.78---1818.64--
经营性应收项目的减少(万元)--3869.12--2699.23--
经营性应付项目的增加(万元)---4747.15---6216.60--
其他(万元)--993.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7559.06---445.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11547.96--13308.84--
减:现金的期初余额(万元)--24148.17--24148.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12600.21---10839.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--525.63--88.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--601.06--277.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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