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超图软件(300036)现金流量表图
超图软件(300036)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19032.51129642.5364771.5338471.4717991.45
收到的税费返还(万元)9.6013.658.798.79--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1505.378994.186755.803633.072385.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20547.47138650.3671536.1142113.3320377.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10198.9629077.6819423.6513517.918418.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18179.3180273.7160937.0042888.9020532.79
支付的各项税费(万元)2789.358189.565359.914309.212514.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4599.9221816.3817423.1412130.506405.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35767.54139357.34103143.6972846.5237870.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15220.07-706.98-31607.58-30733.20-17493.55
收回投资收到的现金(万元)190000.00592041.40461000.00286000.00213000.00
取得投资收益收到的现金(万元)501.681392.201113.41560.21416.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4550.3648.2846.9038.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190504.13593483.95462161.70286607.11213454.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13.75387.97278.18208.4497.66
投资支付的现金(万元)196000.00608000.00476000.00306000.00163000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196013.75608387.97476278.18306208.44163097.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5509.63-14904.02-14116.49-19601.3350356.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--19.8420.1849.8819.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--19.8420.1849.8819.63
偿还债务支付的现金(万元)23.52111.8476.4966.8243.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.7620.3216.299.844.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227.261092.49944.48750.58306.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259.541224.641037.27827.24354.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-259.54-1204.80-1017.08-777.37-335.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.06-121.24-62.15-64.90-14.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21115.29-16937.04-46803.30-51176.7932513.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67240.9384177.9784177.9784177.9784177.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46125.6467240.9337374.6733001.18116691.69
净利润(万元)--4698.62--398.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.98---22.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10157.98--4882.65--
长期待摊费用摊销(万元)------79.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.44---17.30--
固定资产报废损失(万元)--1909.40--57.00--
公允价值变动损失(万元)--4.34--3.10--
财务费用(万元)--100.92--37.04--
投资损失(万元)---1173.07---570.34--
递延所得税资产减少(万元)---1271.41---1271.27--
递延所得税负债增加(万元)--3.25--4.14--
存货的减少(万元)--10248.40---320.29--
经营性应收项目的减少(万元)---13988.46---17181.86--
经营性应付项目的增加(万元)---14489.60---14646.29--
其他(万元)---7491.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---706.98---30733.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67240.93--33001.18--
减:现金的期初余额(万元)--84177.97--84177.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16937.04---51176.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9009.29---1244.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1007.55--622.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-282025-08-262025-04-29
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