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皇氏集团(002329)现金流量表图
皇氏集团(002329)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48147.95192816.78143409.6199339.1446011.04
收到的税费返还(万元)--127.57222.6144.3844.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17736.02139200.3081349.2645458.3423175.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65883.97332144.65224981.48144841.8669231.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36735.86145515.03104203.1368814.5436063.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6346.1225648.1319224.6013355.097012.40
支付的各项税费(万元)700.784139.492924.912479.47501.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20436.86149530.43101251.8466857.8434035.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64219.62324833.09227604.49151506.9477612.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1664.357311.56-2623.01-6665.08-8380.86
收回投资收到的现金(万元)230.0010633.8910440.308050.004087.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.1068.66145.58140.4219.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.081173.00808.23454.98188.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--29.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)467.1811905.0511394.118645.404295.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8044.8624696.4118671.8315940.8012466.14
投资支付的现金(万元)110.007817.007717.006037.003495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.470.470.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8154.8632513.4126389.2921978.2715961.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7687.69-20608.36-14995.18-13332.87-11666.40
吸收投资收到的现金(万元)--821.99821.9921.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--821.99821.9921.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33699.26153843.26129433.0886419.0545867.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)312.0015020.986202.266584.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34011.26169686.23136457.3393025.2845867.34
偿还债务支付的现金(万元)26129.40137976.79118766.8259972.0425893.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2936.3813251.7110136.997110.183172.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.90455.11455.11455.1190.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4066.3112612.043367.981486.652010.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33132.09163840.54132271.8068568.8731076.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)879.175845.694185.5324456.4214791.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.55-5.21-83.50-72.47-3.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5147.71-7456.33-13516.174386.00-5259.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19729.1627185.4927185.4927185.4927185.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14581.4519729.1613669.3231571.4821926.44
净利润(万元)---45979.71---438.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26883.63---523.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.39--331.35--
长期待摊费用摊销(万元)--504.83--244.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--263.39---318.68--
固定资产报废损失(万元)--38.63--4.96--
公允价值变动损失(万元)---35.16---73.29--
财务费用(万元)--12166.23--4910.63--
投资损失(万元)---152.45---45.52--
递延所得税资产减少(万元)---1591.09--3.13--
递延所得税负债增加(万元)---24.54---20.43--
存货的减少(万元)---390.22--2012.09--
经营性应收项目的减少(万元)--20911.14---5593.94--
经营性应付项目的增加(万元)---20995.70---13130.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7311.56---6665.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19729.16--31571.48--
减:现金的期初余额(万元)--27185.49--27185.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7456.33--4386.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3778.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--290.22--144.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-282025-08-262025-04-30
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