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仙琚制药(002332)现金流量表图
仙琚制药(002332)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71097.19351648.84250519.66169657.6075802.22
收到的税费返还(万元)12.96703.04434.09428.53415.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12217.5214258.687230.724900.504724.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83327.68366610.55258184.47174986.6380942.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15225.0088902.8352381.6837259.4919386.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20531.3773868.5355826.3040183.0519398.04
支付的各项税费(万元)7745.8330099.3424411.3016774.917919.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26347.00148992.06112814.0680802.1832395.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69849.19341862.75245433.34175019.6279100.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13478.4824747.8012751.13-33.001842.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)100.00220.50220.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.9676.5034.022.370.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190.961343.22254.522.370.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4326.7920907.4016633.6313633.096974.03
投资支付的现金(万元)30.0050.0029.0929.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4356.7920957.4016662.7213662.186974.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4165.83-19614.18-16408.20-13659.81-6973.39
吸收投资收到的现金(万元)--135.00135.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--135.00--90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0041494.5832900.0032150.00930.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----653.32653.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.0041629.5833688.3232893.321020.63
偿还债务支付的现金(万元)14840.2727094.1311480.45638.51492.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.6940151.0930131.8130012.7414.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.51--537.95330.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14995.4867750.6142150.2030982.14507.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4995.48-26121.03-8461.881911.18513.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2062.132561.464151.354275.162461.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2255.03-18425.95-7967.60-7506.46-2156.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119121.41137613.21137613.21137613.21137613.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121376.45119187.26129645.62130106.75135456.37
净利润(万元)--45260.37--29609.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2915.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2048.35--1060.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4629.94---4621.22--
固定资产报废损失(万元)--19737.09--10451.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--762.58--372.40--
投资损失(万元)--2641.14--943.84--
递延所得税资产减少(万元)---470.42---351.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---640.10---5482.85--
经营性应收项目的减少(万元)---27598.35---15234.55--
经营性应付项目的增加(万元)---17811.71---20128.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------33.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119187.26--130106.75--
减:现金的期初余额(万元)--137613.21--137613.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7506.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------196.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-272025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-24
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