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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186651.68811369.05517768.06319472.86141370.16
收到的税费返还(万元)2202.743613.752680.102054.911149.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35149.518302.9424083.5812850.3016055.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224003.93823285.74544531.74334378.07158574.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131703.36530494.66376553.03235820.2197762.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24308.10108093.8685129.2156431.4124774.23
支付的各项税费(万元)4130.8319744.4914656.109208.595953.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51784.8148775.9150772.3634164.2725454.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211927.09707108.91527110.70335624.49153944.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12076.84116176.8317421.04-1246.424630.71
收回投资收到的现金(万元)13998.7733057.6918140.7059502.404653.80
取得投资收益收到的现金(万元)930.161345.00777.91497.56350.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)780.252281.521324.10142.440.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1054.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--431.98431.9832.6632.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16011.3738170.6020674.7060175.065036.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4457.9734385.9224670.2414435.964169.56
投资支付的现金(万元)27962.9089522.8739011.6618011.6616015.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--85.971007.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32420.87123994.7664689.7632447.6320185.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16409.49-85824.16-44015.0627727.44-15148.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10003.4457219.9058056.7113050.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10003.4457219.9058056.7113050.0013000.00
偿还债务支付的现金(万元)38006.7159963.7944036.1243928.1237836.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.296296.256020.435767.63334.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17333.7914038.238768.684599.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43056.1283593.8364094.7858464.4342771.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33052.68-26373.93-6038.07-45414.43-29771.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-585.47562.99772.37771.43237.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37970.814541.73-31859.72-18161.98-40050.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103993.6399451.9099451.9099451.9099451.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66022.83103993.6367592.1881289.9259401.05
净利润(万元)--42898.33--24891.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21860.84--9800.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8005.09--4348.54--
长期待摊费用摊销(万元)--2145.24--1138.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1134.61---125.79--
固定资产报废损失(万元)--1328.16--68.24--
公允价值变动损失(万元)---110.29--0.00--
财务费用(万元)--3725.60---287.37--
投资损失(万元)---406.01---334.87--
递延所得税资产减少(万元)---1540.76---1364.36--
递延所得税负债增加(万元)---6.57--0.56--
存货的减少(万元)--4287.36---29216.30--
经营性应收项目的减少(万元)---108016.71---124542.95--
经营性应付项目的增加(万元)--84784.04--87254.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116176.83---1246.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103993.63--81289.92--
减:现金的期初余额(万元)--99451.90--99451.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4541.73---18161.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13699.46--5957.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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