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福瑞医科(300049)现金流量表图
福瑞医科(300049)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40397.26156254.28111330.7672840.7436622.08
收到的税费返还(万元)0.10--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028.953638.963609.333261.00900.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41426.32159893.24114940.0976101.7437522.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8430.6735986.4525262.9114500.168800.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15667.0652955.6340761.7028714.4713650.80
支付的各项税费(万元)3732.3113544.919999.116970.702901.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4428.1822253.7317642.6412474.214637.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32258.23124740.7393666.3662659.5429990.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9168.0935152.5121273.7413442.207532.37
收回投资收到的现金(万元)18850.00136917.5985434.6361950.0032260.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.56262.41234.95190.09119.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.68444.80361.48210.6654.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19040.25137624.8086031.0662350.7532434.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4808.2718901.0314056.5110323.845461.05
投资支付的现金(万元)20100.00137157.3885510.1459827.2631018.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)427.642869.562848.389139.4995.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25335.91158927.97102415.0372096.5836575.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6295.66-21303.17-16383.97-9745.84-4141.27
吸收投资收到的现金(万元)150.00134.50134.50111.5071.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00134.50--111.5071.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001239.91--64.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----120.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1150.001374.41254.50175.5071.00
偿还债务支付的现金(万元)--------395.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.482296.532227.13112.3251.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2067.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)916.426104.013777.2827958.55313.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)969.908400.546004.413304.47760.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180.10-7026.12-5749.91-3128.97-689.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1772.361226.101667.421947.06244.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1280.168049.32807.282514.452945.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64027.9755978.6655978.6655978.6655978.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65308.1464027.9756785.9458493.1158924.38
净利润(万元)--25842.08--7795.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3176.18--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4641.80--2329.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.85---34.65--
固定资产报废损失(万元)--3236.05--1509.86--
公允价值变动损失(万元)---2529.18------
财务费用(万元)--3538.40--3001.34--
投资损失(万元)--845.77---363.17--
递延所得税资产减少(万元)---442.43---908.54--
递延所得税负债增加(万元)--285.82---46.43--
存货的减少(万元)---952.40---1298.65--
经营性应收项目的减少(万元)---12063.22---3449.14--
经营性应付项目的增加(万元)--6250.87--3634.09--
其他(万元)--754.78--383.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35152.51--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64027.97--58493.11--
减:现金的期初余额(万元)--55978.66--55978.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8049.32---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2264.78--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-242025-10-282025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-282026-03-242025-10-292025-08-222026-04-27
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