中财网 中财网股票行情
中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44518.37250205.99180941.10122850.5659771.16
收到的税费返还(万元)13.46852.77870.63768.54711.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8979.3454825.4442320.2927407.5213735.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53511.17305884.21224132.02151026.6274217.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17271.27145123.22119453.4180215.1539401.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10589.9843840.2331571.2920581.5111310.17
支付的各项税费(万元)2766.9826227.3418955.8711764.685867.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22096.3792584.2269791.1145383.1225525.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52724.59307775.01239771.68157944.4682105.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)786.58-1890.80-15639.67-6917.84-7887.64
收回投资收到的现金(万元)184.3321497.9719716.8216486.2614109.83
取得投资收益收到的现金(万元)272.337495.166699.244415.682347.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)322.781059.34318.81316.1915.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----78.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.15--6.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)839.5830917.5826819.8521224.8816472.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1558.1910090.169094.017515.806363.32
投资支付的现金(万元)2670.0027088.0020040.4010020.0010020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.70--52.90--295.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4246.8937561.6929187.3017618.6716679.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3407.31-6644.11-2367.463606.22-206.31
吸收投资收到的现金(万元)911.40428.60428.60408.60378.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)911.40428.60428.60408.60378.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55625.00188748.17156015.54118131.0754871.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)520.07--2043.97--872.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57056.47191885.14158488.11119763.9256122.88
偿还债务支付的现金(万元)22005.63209791.79102813.9886701.0043198.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1040.075528.694271.572847.031448.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.61--32730.14--2911.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23327.30248327.90139815.69109683.2047557.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33729.17-56442.7618672.4210080.728564.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.79-95.82-49.20-17.43-5.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31041.64-65073.49616.096751.65465.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335257.95400331.44400331.44400331.44400331.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366299.59335257.95400947.53407083.09400797.01
净利润(万元)---49526.27--769.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2819.59--1588.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.81---2.73--
固定资产报废损失(万元)--12116.60--2367.40--
公允价值变动损失(万元)--9562.63--2102.97--
财务费用(万元)--6528.01--3248.88--
投资损失(万元)---3030.05---1209.31--
递延所得税资产减少(万元)---5508.65---391.75--
递延所得税负债增加(万元)---193.85---1040.25--
存货的减少(万元)--12488.34--8389.37--
经营性应收项目的减少(万元)--6314.95---45918.76--
经营性应付项目的增加(万元)---26540.81--21526.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335257.95--407083.09--
减:现金的期初余额(万元)--400331.44--400331.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012026-03-212026-03-212026-03-21
↑返回页顶↑

转至中恒集团（600252）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。