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慈文传媒(002343)现金流量表图
慈文传媒(002343)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2994.6132898.8922379.1718517.967853.68
收到的税费返还(万元)--21.7321.7321.730.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106.162442.794294.122678.33614.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3100.7735363.4126695.0221218.038467.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3795.1837328.3134957.4824657.7113739.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)546.252082.681561.021077.63585.31
支付的各项税费(万元)10.39384.87373.19362.86266.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)217.10866.99654.78522.82205.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4568.9140662.8637546.4726621.0214796.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1468.13-5299.44-10851.45-5402.99-6328.74
收回投资收到的现金(万元)17736.1713294.809058.567000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)837.4637.5837.5822.5318.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18573.6313332.389096.147022.534018.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--1.471.471.471.47
投资支付的现金(万元)11000.0015706.8511536.467160.816767.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11000.0015708.3212537.937162.286768.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7573.63-2375.94-3441.80-139.75-2750.15
吸收投资收到的现金(万元)--999.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--999.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--31270.0022905.0015050.005200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--32269.0022905.0015050.005200.00
偿还债务支付的现金(万元)8100.0025322.9513439.988533.981398.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.551055.65786.43499.11240.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1017.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8325.5527396.1414226.419033.091638.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8325.554872.868678.596016.913561.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.56-11.99-7.03-7.83-1.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2219.49-2814.50-5621.69466.35-5519.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13487.9416302.4416302.4416302.4416302.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11268.4513487.9410680.7516768.7910783.08
净利润(万元)---1851.59---2315.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6034.80--2977.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.39--1.70--
长期待摊费用摊销(万元)--3.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------7.10--
公允价值变动损失(万元)---5213.39---37.74--
财务费用(万元)--1060.86--537.89--
投资损失(万元)---52.70---22.53--
递延所得税资产减少(万元)---490.16---372.34--
递延所得税负债增加(万元)--766.04------
存货的减少(万元)--9787.86--993.24--
经营性应收项目的减少(万元)---20715.70---11591.32--
经营性应付项目的增加(万元)--4958.62--4348.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5299.44---5402.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13487.94--16768.79--
减:现金的期初余额(万元)--16302.44--16302.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2814.50--466.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------68.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-212025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-222025-08-272025-04-29
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