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海宁皮城(002344)现金流量表图
海宁皮城(002344)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28300.38104867.9385681.6072632.7146596.38
收到的税费返还(万元)--215.27------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)617.372220.552364.07--649.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41381.87107673.3370597.5856965.5929874.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70489.36215557.11158970.15131657.0477160.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11185.9929829.6921814.8416903.4011496.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4993.1116969.2213060.649474.145647.47
支付的各项税费(万元)3809.2817802.2715135.9713770.155462.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45028.87147924.76108233.7268300.4030077.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65017.24212525.94158245.17108448.0952684.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5472.123031.17724.9823208.9524476.08
收回投资收到的现金(万元)10250.0048072.2835913.3319907.7819357.78
取得投资收益收到的现金(万元)306.663059.162445.65352.46339.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.384.592.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00798.00798.00--420.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10759.0451934.0239159.3220785.2420117.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4042.1314400.6513125.949329.384227.50
投资支付的现金(万元)20125.00104071.0031580.0020280.0012580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1843.001843.00--1500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24167.13120314.6546548.9431452.3818307.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13408.10-68380.63-7389.62-10667.141809.82
吸收投资收到的现金(万元)----114.61114.610.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------114.610.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33128.00103947.6177869.6134447.6118246.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70.005476.612712.00--147.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33198.00109424.2280696.2237274.2218393.03
偿还债务支付的现金(万元)16805.82102207.7688362.6052946.879267.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.459002.716942.861196.36275.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1425.82------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1151.835220.644748.07--878.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18090.09116431.11100053.5357418.6510421.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15107.91-7006.89-19357.30-20144.437971.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7171.93-72356.35-26021.94-7602.6134257.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16411.9788768.3288768.3288768.3288768.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23583.9016411.9762746.3881165.70123025.33
净利润(万元)--9877.14--6280.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1832.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4713.36--2346.10--
长期待摊费用摊销(万元)--370.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.88------
固定资产报废损失(万元)--1.56--15121.99--
公允价值变动损失(万元)---95.87--50.95--
财务费用(万元)--3460.51--1839.46--
投资损失(万元)---4506.98---5572.78--
递延所得税资产减少(万元)---501.16---192.50--
递延所得税负债增加(万元)---185.84---92.92--
存货的减少(万元)---9926.04--934.36--
经营性应收项目的减少(万元)---25567.45--8593.29--
经营性应付项目的增加(万元)---10003.04---8607.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3031.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16411.97--81165.70--
减:现金的期初余额(万元)--88768.32--88768.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72356.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2358.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--974.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-242025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-162025-10-262025-08-272025-04-29
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