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凯因科技(688687)现金流量表图
凯因科技(688687)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25646.49124047.2693191.8061274.0130294.22
收到的税费返还(万元)2.412840.2358.8221.8916.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1211.487073.483739.001874.37330.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26860.38133960.9696989.6263170.2630641.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15119.4778882.1761418.7340451.8019958.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6010.1520305.1515871.9111236.785629.99
支付的各项税费(万元)3275.8610137.536766.613948.081763.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2693.3313606.699131.136307.172702.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27098.81122931.5493188.3761943.8330054.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-238.4311029.423801.251226.43586.79
收回投资收到的现金(万元)39123.0098033.3679106.8064606.8031867.42
取得投资收益收到的现金(万元)100.071717.72380.29314.02149.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.0268.3068.3045.625.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39227.0899819.3779555.3964966.4432022.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1076.9413401.789622.014918.371277.17
投资支付的现金(万元)43200.00117927.6172000.0051200.0031400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44276.94131329.3981622.0156118.3732677.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5049.86-31510.02-2066.628848.07-654.61
吸收投资收到的现金(万元)--2465.212193.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2465.21------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6064.6141870.6929830.8311860.37893.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8082.247952.397967.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6064.6152418.1439977.0019827.784183.48
偿还债务支付的现金(万元)6298.398620.224629.484629.483176.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)229.585603.895381.825256.01115.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2547.2527136.418775.293913.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9075.2341360.5218786.6013799.404679.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3010.6211057.6221190.406028.38-496.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.20-242.54-56.62128.24-2.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8481.11-9665.5122868.4116231.13-566.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71144.8380810.3480810.3480810.3480810.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62663.7271144.83103678.7597041.4780244.01
净利润(万元)--4025.77--6102.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13211.30--18.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1694.47--846.50--
长期待摊费用摊销(万元)--237.80--26.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.24--33.23--
固定资产报废损失(万元)--453.36--51.21--
公允价值变动损失(万元)---522.23---306.70--
财务费用(万元)--459.56---142.33--
投资损失(万元)---839.05--2.98--
递延所得税资产减少(万元)---1245.91--25.19--
递延所得税负债增加(万元)---29.91--62.26--
存货的减少(万元)--414.62---1633.39--
经营性应收项目的减少(万元)---9232.79--4122.51--
经营性应付项目的增加(万元)---7090.20---10074.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11029.42--1226.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71144.83--97041.47--
减:现金的期初余额(万元)--80810.34--80810.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9665.51--16231.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--854.29--249.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.84--217.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-152025-04-29
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