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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64554.92307137.02204524.75118456.6951188.85
收到的税费返还(万元)14.43820.07312.09251.53100.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2908.693597.723154.022196.501147.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67478.05311554.81207990.85120904.7252437.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53413.58215094.28157511.4592578.5444981.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7252.4423086.0517485.8512024.536855.00
支付的各项税费(万元)2284.2410744.316516.214372.012323.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6044.3426364.0924326.8216085.299170.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68994.60275288.73205840.33125060.3763329.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1516.5536266.082150.52-4155.65-10892.28
收回投资收到的现金(万元)--1825.171792.86738.86128.73
取得投资收益收到的现金(万元)--320.0615.2615.2615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7547.146.510.530.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--625.1194.53----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.757317.481909.15754.65144.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)234.972782.221371.99927.98450.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234.972782.221371.99927.98450.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-232.224535.26537.17-173.32-306.67
吸收投资收到的现金(万元)--11286.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1049.268100.008100.007500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1049.2619418.798100.007500.00--
偿还债务支付的现金(万元)--8170.975811.543811.541500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86.012817.252719.582612.1687.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--901.64901.64901.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.786489.605796.545716.213303.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244.7917477.8214327.6612139.914890.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)804.461940.97-6227.66-4639.91-4890.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-944.3042742.31-3539.97-8968.89-16089.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75087.4432345.1332345.1332345.1332345.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74143.1475087.4428805.1623376.2516255.43
净利润(万元)--6128.45--2216.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3538.34--912.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1654.30--753.11--
长期待摊费用摊销(万元)--666.23--381.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.61---14.42--
固定资产报废损失(万元)--24.82--5.86--
公允价值变动损失(万元)--790.80--12.58--
财务费用(万元)--418.42--202.87--
投资损失(万元)---1823.02--66.63--
递延所得税资产减少(万元)---1283.81--94.55--
递延所得税负债增加(万元)---240.19--5.91--
存货的减少(万元)---10273.81---5334.60--
经营性应收项目的减少(万元)--16987.53---6655.60--
经营性应付项目的增加(万元)--13812.06--1079.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36266.08---4155.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75087.44--23376.25--
减:现金的期初余额(万元)--32345.13--32345.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42742.31---8968.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.13--212.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-28
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