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咸亨国际(605056)现金流量表图
咸亨国际(605056)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118694.51466074.09284682.75163633.2597682.13
收到的税费返还(万元)177.56798.10642.17475.97231.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1775.881868.862755.342176.562105.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120647.95468741.05288080.26166285.79100019.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104371.88317948.57217042.27124842.9374855.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26966.6045863.9239637.8932536.7525046.66
支付的各项税费(万元)9115.7925802.1117294.0711691.006017.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6494.9223015.0516204.9811006.688082.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146949.19412629.65290179.21180077.36114002.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26301.2456111.40-2098.95-13791.57-13982.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)53.93750.62163.99163.9932.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.17381.08621.76360.74200.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)44000.0051100.0027039.8427039.8421000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44212.1052231.7027825.5927564.5721232.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2308.366050.714782.473498.901700.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46000.0091100.0052000.0052000.0052000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48308.3697150.7156782.4755498.9053700.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4096.26-44919.01-28956.88-27934.33-32467.44
吸收投资收到的现金(万元)--295.78108.0088.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--295.78--88.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0013842.1613066.036623.00123.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4374.001677.14----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0018511.9414851.176711.00163.00
偿还债务支付的现金(万元)3707.7411467.846500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3282.2616442.3215241.0815241.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1852.93--663.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.742240.751963.35556.52296.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7710.7430150.9023704.4315797.60296.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7610.74-11638.96-8853.26-9086.60-133.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.02-97.849.3920.202.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37978.21-544.42-39899.70-50792.29-46580.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68282.4668826.8768826.8768826.8768826.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30304.2468282.4628927.1718034.5822245.99
净利润(万元)--28014.53--6562.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--523.87--238.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.57--283.25--
长期待摊费用摊销(万元)--1259.85--629.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--137.38--122.61--
固定资产报废损失(万元)--22.16--7.03--
公允价值变动损失(万元)--528.29------
财务费用(万元)---1330.30--8.64--
投资损失(万元)---227.32---131.92--
递延所得税资产减少(万元)---368.14---310.82--
递延所得税负债增加(万元)---4.24--18.10--
存货的减少(万元)---3902.25---4755.39--
经营性应收项目的减少(万元)---36223.55--2778.45--
经营性应付项目的增加(万元)--61056.49---20279.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56111.40---13791.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68282.46--18034.58--
减:现金的期初余额(万元)--68826.87--68826.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---544.42---50792.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2017.90---730.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--878.17--476.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-262025-04-29
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