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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18094.3582400.8558969.9540722.8319161.08
收到的税费返还(万元)0.038.538.463.052.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5908.228948.256397.384756.101980.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24002.5991357.6365375.7845481.9821144.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8499.3139386.6129604.3417991.019087.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7407.4426689.6020278.5014286.837706.06
支付的各项税费(万元)1461.215939.354604.163625.131346.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2635.104527.053905.452533.071773.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20003.0676542.6158392.4538436.0419914.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3999.5314815.036983.337045.941229.98
收回投资收到的现金(万元)8495.4577.03------
取得投资收益收到的现金(万元)901.363101.763064.911947.191367.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.921196.69896.811138.54300.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.302215.84215.03155.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9767.036591.324176.743241.401749.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3395.5515910.5810585.017751.762078.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2442.04604.0412.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3395.5518352.6211189.067763.902086.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6371.48-11761.30-7012.32-4522.50-337.21
吸收投资收到的现金(万元)80.00274.64105.00105.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00274.64--105.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16600.0050310.0046810.0036810.0032680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3009.003349.202021.602021.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19689.0053933.8448936.6038936.6034680.00
偿还债务支付的现金(万元)24660.0052008.3245783.6535283.6528413.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2143.025657.605198.034373.742263.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)211.97577.92--240.74164.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330.443231.902779.892064.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27133.4660897.8153761.5741721.8432006.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7444.46-6963.97-4824.97-2785.242673.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2926.55-3910.25-4853.95-261.793566.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10813.1114723.3514723.3514723.3514723.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13739.6610813.119869.4014461.5618290.02
净利润(万元)--17516.95--11832.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2610.76--46.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--692.98--346.94--
长期待摊费用摊销(万元)--569.18--269.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.48--69.32--
固定资产报废损失(万元)--3.04--25.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2031.24--1063.25--
投资损失(万元)---19134.94---10134.29--
递延所得税资产减少(万元)--764.92---105.36--
递延所得税负债增加(万元)---216.76---14.48--
存货的减少(万元)---30.88---3.39--
经营性应收项目的减少(万元)---836.02---1502.68--
经营性应付项目的增加(万元)---2586.16---1154.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14815.03--7045.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10813.11--14461.56--
减:现金的期初余额(万元)--14723.35--14723.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3910.25---261.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.49--121.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-25
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