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琏升科技(300051)现金流量表图
琏升科技(300051)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6807.6538421.5527629.9120958.278245.63
收到的税费返还(万元)57.411852.161852.161553.65350.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)703.244971.214821.533072.541328.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7568.3045244.9334303.6125584.459924.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6245.0729919.9325395.0520531.7311329.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2479.109172.657521.454928.702638.52
支付的各项税费(万元)264.301549.791185.43917.82495.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1164.004077.963237.662029.151321.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10152.4844720.3337339.5828407.4115785.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2584.18524.59-3035.97-2822.96-5861.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----289.12287.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--289.12289.12287.12287.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.0817172.6916027.0714383.2811327.98
投资支付的现金(万元)--232.00210.00210.00210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----574.41448.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1270.7018064.8916811.4815042.1711910.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1270.70-17775.77-16522.36-14755.04-11623.74
吸收投资收到的现金(万元)2000.004069.282069.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.004000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2683.5017276.3215307.5314622.6511722.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3432.022280.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6650.2324777.6220808.8316902.8412892.84
偿还债务支付的现金(万元)100.006959.056181.265681.26600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1178.275452.074274.593050.401152.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--610.83--610.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3618.381854.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2484.7520947.8514074.2310585.843032.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4165.483829.776734.606317.009860.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.1120.5020.7138.9318.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)310.49-13400.90-12803.02-11222.08-7605.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2407.8315808.7315808.7315808.7315808.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2718.322407.833005.714586.658202.74
净利润(万元)---37306.51---13781.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------408.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--597.98--279.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1545.33------
固定资产报废损失(万元)--13775.24--6405.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7351.39--3394.47--
投资损失(万元)---24.07---11.94--
递延所得税资产减少(万元)--441.39--58.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3936.51---247.98--
经营性应收项目的减少(万元)--562.37--4204.88--
经营性应付项目的增加(万元)--5069.58---4085.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2822.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2407.83--4586.65--
减:现金的期初余额(万元)--15808.73--15808.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11222.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1094.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272026-04-29
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