中财网 中财网股票行情
鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112882.76408792.29294664.59192083.51103895.01
收到的税费返还(万元)2269.186959.475051.683549.212192.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4029.4225461.4214843.786908.182933.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119181.37441213.19314560.05202540.90109020.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53547.53200588.08141983.8095458.2549528.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20227.3559344.5645421.3232224.1519289.21
支付的各项税费(万元)12425.2336414.9225752.9416764.628654.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4379.1729211.7524384.5514203.817403.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90579.27325559.31237542.61158650.8384876.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28602.10115653.8877017.4443890.0724144.49
收回投资收到的现金(万元)24728.5373370.3346247.0528940.3510807.40
取得投资收益收到的现金(万元)222.221118.86784.90436.80186.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2219.75622.81110.91101.2871.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----177.78----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27170.4975112.0047320.6529478.4211065.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18604.6377536.8666081.4147321.3727618.19
投资支付的现金(万元)23561.14163568.25106532.5470378.8812300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)47998.09--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92163.86241105.10172613.95117700.2539918.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64993.36-165993.10-125293.30-88221.82-28853.17
吸收投资收到的现金(万元)2504.0117589.6215009.398350.40600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00600.00--600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27522.49206045.94203918.67163754.7929838.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30026.50223682.91218928.07172105.1930438.44
偿还债务支付的现金(万元)12513.35105957.2183232.8635183.039234.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1936.1414300.5613300.021967.43834.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175.00--175.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.471524.331068.9227958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14827.96121782.1097601.7937738.8910388.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15198.54101900.80121326.28134366.3020050.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.44183.48418.59491.41179.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21579.1751745.0673469.0190525.9515520.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154303.21102558.15102558.15102558.15102558.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132724.04154303.21176027.15193084.10118078.62
净利润(万元)--79563.08--36447.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2707.72--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3682.26--1847.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1819.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.34--16.30--
固定资产报废损失(万元)--3.51--10035.22--
公允价值变动损失(万元)---295.54---178.02--
财务费用(万元)--5008.48--2296.71--
投资损失(万元)---2630.22---419.92--
递延所得税资产减少(万元)---1291.79---1459.35--
递延所得税负债增加(万元)---130.61---252.98--
存货的减少(万元)---9104.74---941.10--
经营性应收项目的减少(万元)--33781.57---6767.09--
经营性应付项目的增加(万元)---25908.44--1463.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115653.88--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154303.21--193084.10--
减:现金的期初余额(万元)--102558.15--102558.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51745.06---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--457.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1238.19--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-282025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至鼎龙股份（300054）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。