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广汇能源(600256)现金流量表图
广汇能源(600256)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650054.193032234.862216407.081570065.49733521.37
收到的税费返还(万元)0.339502.414904.50510.70173.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6546.3431825.2029977.0619252.377347.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656600.873073562.472251288.641589828.56741042.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)365457.531958839.761362267.47983116.63489491.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27274.45111651.7984964.3758233.7625771.68
支付的各项税费(万元)83938.65375681.17283643.24207855.78115235.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33887.46139549.9888937.2658306.4635171.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510558.082585722.691819812.351307512.62665670.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146042.78487839.78431476.30282315.9375372.30
收回投资收到的现金(万元)3827.84--------
取得投资收益收到的现金(万元)--2092.312040.001020.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.181134.49914.93300.85216.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.20210403.6068944.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2306.6621810.407386.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6216.87235440.8179285.4716764.0312626.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6239.1764480.0656136.7243612.8450663.76
投资支付的现金(万元)--13632.2713000.0013000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3700.4211952.696338.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9939.5990065.0375474.7760445.2752447.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3722.71145375.773810.70-43681.24-39820.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325646.391220155.23980429.25878479.25657805.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31803.0074566.7857916.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)357449.391294722.021038345.49880433.08658082.06
偿还债务支付的现金(万元)421472.161525631.761219693.371072526.05664933.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13860.44466986.88370584.6435289.0620044.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.736473.83--806.81700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47692.91171595.88103314.88----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483025.512164214.521693592.901184425.96750398.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125576.12-869492.50-655247.41-303992.88-92316.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2458.70-1472.79-1145.28-646.44-675.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19202.64-237749.74-221105.69-66004.63-57440.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135544.86373294.60373298.42373298.42373294.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154747.50135544.86152192.72307293.79315854.40
净利润(万元)--120488.66--78028.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11364.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37363.58--18336.07--
长期待摊费用摊销(万元)--263.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1268.27--1929.81--
固定资产报废损失(万元)--11717.74--97356.66--
公允价值变动损失(万元)--3981.55--229.61--
财务费用(万元)--76046.43--42793.96--
投资损失(万元)--25946.20--8048.75--
递延所得税资产减少(万元)---5331.80---11007.98--
递延所得税负债增加(万元)---3285.86--2644.65--
存货的减少(万元)--22329.56--39966.66--
经营性应收项目的减少(万元)--68768.09--75420.99--
经营性应付项目的增加(万元)---91024.91---76020.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--487839.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135544.86--307293.79--
减:现金的期初余额(万元)--373294.60--373298.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---237749.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--446.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3790.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-302025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-25
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