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永和股份(605020)现金流量表图
永和股份(605020)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82699.28438643.41328593.01195922.9980231.99
收到的税费返还(万元)1901.5712415.567979.175080.361630.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1000.4511611.868032.713183.56394.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85601.30462670.83344604.89204186.9182257.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38126.18292501.07226476.75125827.5454416.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14581.9045780.9034423.0023804.5513316.38
支付的各项税费(万元)5662.3621261.9115223.698224.362069.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6510.6635125.3318310.4812650.369949.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64881.11394669.21294433.92170506.8179751.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20720.1968001.6250170.9733680.092505.89
收回投资收到的现金(万元)27024.28133009.04102455.0460000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)81.96874.14716.8098.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--41.20162.64147.7725.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27106.24133924.38103334.4860246.4925.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24703.9368624.6944356.3627193.0215281.81
投资支付的现金(万元)31814.03144791.39108193.1673000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56517.97213416.08152549.51100193.0225281.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29411.72-79491.70-49215.03-39946.52-25256.24
吸收投资收到的现金(万元)--173219.10173093.39172195.00173600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--95.00--95.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48000.0060950.0060950.0021650.0016700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--29700.3021132.1821132.1821132.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62924.17263869.40255175.57214977.18211432.18
偿还债务支付的现金(万元)19620.00154121.49147774.03142709.0348249.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)473.4815249.7514627.8714176.461694.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68851.0172260.2124212.407255.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22940.81238222.25234662.11181097.8957199.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39983.3625647.1520513.4633879.30154232.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-703.46-135.15342.36493.36433.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30588.3714021.9121811.7628106.23131915.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.479107.569107.569107.569107.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53717.8423129.4730919.3137213.78141022.92
净利润(万元)--56229.04--27233.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3978.59--1176.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2720.90--1122.85--
长期待摊费用摊销(万元)--836.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.43--17.72--
固定资产报废损失(万元)--1187.57--18218.17--
公允价值变动损失(万元)--980.53------
财务费用(万元)--5608.42--3090.48--
投资损失(万元)---873.38---105.00--
递延所得税资产减少(万元)---1317.18---978.72--
递延所得税负债增加(万元)---478.35---404.87--
存货的减少(万元)---4239.93---12203.83--
经营性应收项目的减少(万元)---27353.50---16930.29--
经营性应付项目的增加(万元)---10559.88--11866.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68001.62--33680.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23129.47--37213.78--
减:现金的期初余额(万元)--9107.56--9107.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14021.91--28106.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1402.65--964.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.39--101.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-032025-10-202025-08-112025-04-25
更新时间2026-04-212026-04-032025-10-212025-08-112025-04-25
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