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中创环保(300056)现金流量表图
中创环保(300056)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7546.0139616.8224504.3215118.907697.66
收到的税费返还(万元)36.49345.55214.91167.21100.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2534.225515.926363.916582.044552.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10116.7245478.2931083.1421868.1612350.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4016.1126732.4913929.069988.664035.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2829.6710162.287667.725323.572875.16
支付的各项税费(万元)466.452027.841361.53999.21286.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1948.299854.3112342.709994.889212.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9260.5248776.9235301.0126306.3216409.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)856.20-3298.63-4217.87-4438.16-4058.91
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2172.9643.9430.8910.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.2172.9643.9430.8910.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65.11213.87158.45127.2728.73
投资支付的现金(万元)0.00299.994.804.804.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65.11527.36163.25132.0733.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64.90-454.40-119.32-101.19-23.52
吸收投资收到的现金(万元)0.0012.0012.0012.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0012.0012.0012.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5035.5024777.0015759.0010159.008299.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5790.005790.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12335.5035427.5621561.0015961.0012637.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0022215.5512817.557125.005525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.541144.28917.75571.74186.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6079.975945.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12283.2834233.2219815.2713642.308846.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52.221194.331745.732318.703790.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.39-3.280.117.105.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)842.13-2561.97-2591.35-2213.54-285.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1144.873706.853706.853706.853706.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1987.001144.871115.501493.303420.99
净利润(万元)---14248.33---3998.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.08--65.01--
长期待摊费用摊销(万元)------53.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.37---1.55--
固定资产报废损失(万元)--3309.77--2.36--
公允价值变动损失(万元)---12.10--0.10--
财务费用(万元)--1876.29--891.04--
投资损失(万元)---85.57--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--404.42---14.70--
递延所得税负债增加(万元)---9.11---14.87--
存货的减少(万元)---954.47---4023.35--
经营性应收项目的减少(万元)--5678.22--1976.09--
经营性应付项目的增加(万元)---5295.85---1157.57--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4438.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1144.87--1493.30--
减:现金的期初余额(万元)--3706.85--3706.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2213.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------96.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-222025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-222025-08-262025-04-23
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