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永安药业(002365)现金流量表图
永安药业(002365)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19663.5583272.7260467.0339349.6319116.83
收到的税费返还(万元)806.762346.941819.841348.69692.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88.421443.522400.23235.59133.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20558.7487063.1864687.1140933.9119943.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14803.4153417.1137784.8425362.8411584.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4016.7011934.189269.986774.494222.09
支付的各项税费(万元)611.342353.931864.431339.75649.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1270.475449.625901.372338.681017.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20701.9173154.8454820.6235815.7617473.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-143.1813908.349866.495118.162470.19
收回投资收到的现金(万元)25389.17105703.3875898.6538071.0212299.81
取得投资收益收到的现金(万元)440.542800.972029.95960.32452.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--36.410.870.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25829.71108540.7677929.4739031.6212752.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4143.386227.714404.553219.992001.07
投资支付的现金(万元)19129.69114318.0184533.0644212.1221585.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23273.07120545.7288937.6147432.1123586.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2556.64-12004.96-11008.14-8400.49-10834.22
吸收投资收到的现金(万元)--250.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1500.001500.001500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------78.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1750.001500.001578.07--
偿还债务支付的现金(万元)--5450.002615.002100.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2988.212966.1249.5323.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4329.283519.281629.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--12767.499100.413778.822653.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---11017.49-7600.41-2200.74-2653.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.66132.15185.05186.52141.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2262.80-8981.96-8557.01-5296.56-10875.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23058.5732040.5332040.5332040.5332040.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25321.3823058.5723483.5226743.9721165.15
净利润(万元)--719.01--855.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1652.74--44.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--350.45--172.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.57---3.26--
固定资产报废损失(万元)--11333.25------
公允价值变动损失(万元)--108.57---200.45--
财务费用(万元)--94.15---65.85--
投资损失(万元)---3056.02---1146.19--
递延所得税资产减少(万元)---557.10---176.34--
递延所得税负债增加(万元)---524.60---147.50--
存货的减少(万元)--363.14---705.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3957.78--3137.62--
经营性应付项目的增加(万元)---520.57---2029.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13908.34--5118.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23058.57--26743.97--
减:现金的期初余额(万元)--32040.53--32040.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8981.96---5296.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---12.42---147.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-162025-10-302025-08-282025-04-29
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