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融发核电(002366)现金流量表图
融发核电(002366)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16802.9266830.5024904.9315160.118592.63
收到的税费返还(万元)420.161929.251665.861203.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6318.8711160.7216501.209418.214712.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23541.9579920.4743071.9925782.0813305.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14800.0548215.0042362.6728503.5414450.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6824.5925161.7818911.4711063.014643.01
支付的各项税费(万元)536.911878.861212.27619.95256.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1606.516164.015613.232548.151750.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23768.0581419.6768099.6442734.6521099.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-226.10-1499.20-25027.65-16952.56-7794.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1950.446.406.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1603.76--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10930.0029479.1629479.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12533.7631429.6029485.5629485.561759.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4571.1026207.5515905.9114293.848739.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7589.097589.099139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4571.1033796.6423495.0021882.9311739.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7962.66-2367.045990.567602.63-9979.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0010000.009000.006300.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22625.563278.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27125.5613278.179000.006300.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2503.5729768.4817547.7815527.622678.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1244.202474.971064.8675.0729.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1332.03215.7627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3747.7733575.4818828.4015818.452923.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23377.79-20297.31-9828.40-9518.4576.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.73-46.330.975.78--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30997.63-24209.88-28864.52-18862.61-17697.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28358.2152569.0052569.0052569.0052569.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59355.8328359.1223704.4733706.3934871.19
净利润(万元)---9899.98---3980.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4378.24--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.71--353.64--
长期待摊费用摊销(万元)--480.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.51---2.61--
固定资产报废损失(万元)--22.76--5633.62--
公允价值变动损失(万元)---13.74---13.74--
财务费用(万元)--3072.64--1354.17--
投资损失(万元)---2485.01--1656.10--
递延所得税资产减少(万元)--4959.58--10.81--
递延所得税负债增加(万元)---53.22---10.81--
存货的减少(万元)---4678.84---4496.31--
经营性应收项目的减少(万元)--11880.04--13120.23--
经营性应付项目的增加(万元)---22297.30---29866.26--
其他(万元)-------212.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1499.20--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28359.12--33706.39--
减:现金的期初余额(万元)--52569.00--52569.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24209.88---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.51--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-212025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-222025-04-24
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