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宏华数科(688789)现金流量表图
宏华数科(688789)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44822.69220281.68169069.91103553.0745540.93
收到的税费返还(万元)3836.248029.116451.602971.201613.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1951.697219.994642.372883.411230.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50610.62235530.78180163.88109407.6748385.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42482.41147076.66115237.3371323.7629867.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9428.1625402.3418966.5513376.698835.41
支付的各项税费(万元)3876.0213816.7410897.087520.323864.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4367.6121277.0315300.529007.525034.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60154.20207572.77160401.48101228.2947601.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9543.5827958.0119762.408179.38783.86
收回投资收到的现金(万元)49019.76401161.4138923.3427697.2718603.51
取得投资收益收到的现金(万元)120.15909.35261.17259.71204.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)193.041378.341248.361236.62879.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)120.0026373.4618657.8617544.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49452.95429822.5659090.7246738.1819687.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4813.9236830.4829483.2916723.2613591.33
投资支付的现金(万元)34550.00415515.5529350.0013650.003750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3804.253804.253804.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0013000.0010500.0010500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40363.92469150.2873137.5444677.5017341.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9089.03-39327.72-14046.812060.682346.22
吸收投资收到的现金(万元)--5222.99378.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11280.0023198.0015491.008577.003786.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21399.8145978.6070640.9545507.4618488.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32679.8174399.5886510.5254084.4622274.96
偿还债务支付的现金(万元)1400.004694.194643.27802.108707.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221.7017945.9312411.3810914.31177.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1347.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38319.0950895.8370773.7450218.5723387.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39940.7873535.9587828.3961934.9932272.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7260.97863.64-1317.87-7850.53-9997.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2604.85-626.16853.391624.90444.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10320.37-11132.235251.114014.43-6422.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82728.1693860.3993860.3993860.3993860.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72407.7982728.1699111.5097874.8287437.71
净利润(万元)--55239.37--26426.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.54--158.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--912.31--536.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---805.60---807.57--
固定资产报废损失(万元)--11.51---2.69--
公允价值变动损失(万元)---78.87---30.80--
财务费用(万元)--880.71---1574.84--
投资损失(万元)---118.85---163.12--
递延所得税资产减少(万元)---500.75---421.06--
递延所得税负债增加(万元)---88.75--13.81--
存货的减少(万元)---5089.38---3618.74--
经营性应收项目的减少(万元)---30985.74---16227.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1096.47---1336.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27958.01--8179.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82728.16--97874.82--
减:现金的期初余额(万元)--93860.39--93860.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11132.23--4014.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1270.02--1204.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.33--125.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
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