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伟思医疗(688580)现金流量表图
伟思医疗(688580)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11522.1552601.8136601.9923608.3010702.71
收到的税费返还(万元)257.411739.291342.01820.38326.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)407.991190.541073.87961.51676.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12187.5455531.6339017.8725390.1911705.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3615.3613420.319680.416151.033080.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4869.9513810.0510842.697599.174378.34
支付的各项税费(万元)1254.045307.704050.992909.941160.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)858.825319.154003.162251.55845.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10598.1637857.2028577.2518911.699465.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1589.3817674.4310440.636478.502240.26
收回投资收到的现金(万元)86600.00352104.03259100.00168100.0079100.00
取得投资收益收到的现金(万元)255.101253.33976.37659.32312.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7134.204165.040.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--120.00176.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93989.30357642.40260252.52168879.3679427.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8072.6111811.768659.245435.063486.68
投资支付的现金(万元)116600.00357100.00259100.00168100.0079100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2964.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.00115.00115.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124762.61371991.61267874.24173635.0682586.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30773.31-14349.21-7621.72-4755.70-3158.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7656.937757.167723.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--87.7343.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--7744.667800.617738.32--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---7744.66-7800.61-7738.32--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.67-4.081.420.40-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29188.60-4423.52-4980.29-6015.12-918.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102297.16106720.68106720.68106720.68106720.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73108.56102297.16101740.40100705.57105801.93
净利润(万元)--13807.26--6932.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1097.41--789.40--
长期待摊费用摊销(万元)--132.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09--0.09--
固定资产报废损失(万元)------665.76--
公允价值变动损失(万元)---483.54------
财务费用(万元)--130.81--70.19--
投资损失(万元)---1253.33---659.32--
递延所得税资产减少(万元)---45.53---49.32--
递延所得税负债增加(万元)---6.60---3.30--
存货的减少(万元)---390.05---281.09--
经营性应收项目的减少(万元)---3559.53---169.46--
经营性应付项目的增加(万元)--6170.74---970.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17674.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102297.16--100705.57--
减:现金的期初余额(万元)--106720.68--106720.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4423.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-282025-04-25
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