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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18494.3569738.1351128.9433770.9517432.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2480.6416681.7811167.377175.867531.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20974.9986419.9162296.3240946.8124964.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4932.2313790.9110383.926671.332697.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5024.3714243.4711283.947826.444403.28
支付的各项税费(万元)2977.8210018.727384.393761.191695.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7951.1846603.6530495.1920243.0112192.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20885.6084656.7659547.4338501.9720988.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89.381763.152748.882444.843975.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)38.22151.09122.1669.7841.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--408.4911.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.0039100.0031440.0019940.0010600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8038.2239659.5831574.1520009.7810641.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)783.504793.461840.551659.961053.56
投资支付的现金(万元)--525.00175.00175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--504.00504.00504.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0036500.0028500.0018500.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3783.5042322.4631019.5520838.964228.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4254.73-2662.88554.60-829.186412.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32838.0047792.4037192.4031202.4020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32838.0047792.4037192.4031202.4020000.00
偿还债务支付的现金(万元)17222.8040465.6037370.6026601.2020496.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)407.922087.121654.981272.65419.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7045.27235.88189.60183.37135.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24675.9942788.6039215.1828057.2221051.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8162.015003.80-2022.783145.18-1051.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.10-10.11-4.77-0.830.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12499.024093.961275.944760.019336.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36519.9132425.9532425.9532425.9532425.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49018.9336519.9133701.8937185.9641762.30
净利润(万元)--808.31--2648.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1701.13--289.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1930.78--946.13--
长期待摊费用摊销(万元)--516.38--250.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.13---9.92--
固定资产报废损失(万元)--16.93--13.78--
公允价值变动损失(万元)---1822.11---1421.83--
财务费用(万元)--1562.08--809.66--
投资损失(万元)--73.63--56.88--
递延所得税资产减少(万元)--12.86---16.78--
递延所得税负债增加(万元)--156.93--136.91--
存货的减少(万元)---2153.11---1431.58--
经营性应收项目的减少(万元)---2411.79---1173.64--
经营性应付项目的增加(万元)---2622.00---416.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1763.15--2444.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36519.91--37185.96--
减:现金的期初余额(万元)--32425.95--32425.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4093.96--4760.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5.44---47.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.23--163.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-292025-04-29
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