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双箭股份(002381)现金流量表图
双箭股份(002381)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47433.22205407.51154390.86103878.2246936.22
收到的税费返还(万元)2438.599913.0613496.516067.693262.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3479.9810929.898586.315783.062849.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53351.79226250.46176473.68115728.9853047.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37671.44140236.64112509.8780809.2644021.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8069.7929655.8222790.6916098.199411.79
支付的各项税费(万元)3071.9110285.688303.076150.922950.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2994.5219905.3315490.629973.414940.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51807.65200083.47159094.24113031.7861324.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1544.1426166.9917379.442697.20-8276.65
收回投资收到的现金(万元)344.548181.621834.391253.751253.75
取得投资收益收到的现金(万元)--5.785.785.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.7464.0038.8437.8530.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8621.2415571.0711650.356843.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9009.5123822.4713529.358140.523085.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)644.8616329.1511734.616606.961296.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13120.0022036.579336.571136.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13764.8638365.7221071.187743.532132.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4755.35-14543.25-7541.83396.99952.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0010763.2110731.988301.983157.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--212.00212.0040.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0010975.2110943.988341.983197.78
偿还债务支付的现金(万元)4031.233360.821830.821666.93--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)875.049126.579021.088910.34576.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.16591.20390.51265.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5066.4313078.5811242.4110842.35762.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)933.57-2103.37-298.44-2500.372435.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-427.42142.78344.86396.09143.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2705.059663.149884.04989.90-4744.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45644.2935981.1535981.1535981.1535981.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42939.2445644.2945865.1836971.0431236.90
净利润(万元)--6298.83--4182.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6434.94--3510.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.40--365.37--
长期待摊费用摊销(万元)--274.71--142.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.31---17.68--
固定资产报废损失(万元)--25.14------
公允价值变动损失(万元)---108.75---90.05--
财务费用(万元)--2674.46--936.01--
投资损失(万元)---81.59--148.24--
递延所得税资产减少(万元)---524.44---199.03--
递延所得税负债增加(万元)------5.30--
存货的减少(万元)--4603.05---1032.64--
经营性应收项目的减少(万元)---10389.23---4501.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4910.49---6352.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26166.99--2697.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45644.29--36971.04--
减:现金的期初余额(万元)--35981.15--35981.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9663.14--989.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.64--212.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-032025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-032025-10-282025-08-292025-04-29
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