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雷尔伟(301016)现金流量表图
雷尔伟(301016)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2698.8823444.7616632.5011837.833848.86
收到的税费返还(万元)0.0010.156.356.352.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39.21539.871203.03283.95669.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2738.0923994.7817841.8812128.134521.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2731.3311708.489613.065472.573204.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1719.875973.294529.093254.881746.85
支付的各项税费(万元)1234.373408.012423.391520.171160.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)264.611353.962008.04739.70397.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5950.1822443.7418573.5710987.326509.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3212.081551.04-731.701140.81-1988.40
收回投资收到的现金(万元)52871.08181224.81138965.2986499.0050569.00
取得投资收益收到的现金(万元)222.601004.48728.14446.32186.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.070.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53093.68182231.37139693.4486945.3250755.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68.88802.60286.69311.15146.63
投资支付的现金(万元)47674.48180546.37145185.2990215.0059665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47743.36181348.97145471.9890526.1559811.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5350.32882.40-5778.55-3580.83-9055.65
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9360.009360.009360.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--9360.009360.009360.000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---9360.00-9360.00-9360.000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.0174.4751.5760.2725.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2137.22-6852.09-15818.67-11739.75-11018.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20612.8027464.8927464.8927464.8927464.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22750.0220612.8011646.2215725.1416446.43
净利润(万元)--7073.14--2907.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--370.95--214.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.88--102.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.54------
固定资产报废损失(万元)--1777.40------
公允价值变动损失(万元)---4.40------
财务费用(万元)--35.50--27.51--
投资损失(万元)---980.55---406.68--
递延所得税资产减少(万元)---124.36---28.47--
递延所得税负债增加(万元)--5.80------
存货的减少(万元)--1309.16---280.51--
经营性应收项目的减少(万元)---7091.26--2239.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1058.54---4503.80--
其他(万元)--33.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1551.04--1140.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20612.80--15725.14--
减:现金的期初余额(万元)--27464.89--27464.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6852.09---11739.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-222025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-232025-08-262026-04-28
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