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合众思壮(002383)现金流量表图
合众思壮(002383)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37460.08182810.79129325.9985362.1541030.11
收到的税费返还(万元)176.901239.58956.14660.04217.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)992.3211908.806185.272281.20819.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38629.30195959.17136467.4188303.3942067.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28973.71109962.5282576.9452883.1325064.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12130.5945282.3834653.0923950.9511492.65
支付的各项税费(万元)1464.576996.074594.903330.88954.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3778.8818213.7311902.848325.873856.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46347.76180454.70133727.7888490.8341368.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7718.4615504.472739.63-187.44698.47
收回投资收到的现金(万元)199.092147.432143.432134.4343.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.65--0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.454362.264301.861156.75456.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--94.5174.2550.830.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43.1143.1143.1143.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346.246647.306562.653385.12542.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2518.546368.923376.353216.412758.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2518.546371.633376.353216.412758.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2172.30275.673186.29168.70-2215.89
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9090.0040405.0023065.0010065.001856.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.023000.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9090.0043405.0226065.0013065.004856.25
偿还债务支付的现金(万元)3305.8830052.8026912.3019410.742312.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1078.641918.841505.851145.34461.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2659.321412.89845.19182.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5110.4834630.9729831.0421401.272957.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3979.528774.05-3766.04-8336.271898.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-869.73313.62800.951098.66411.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6780.9624867.812960.83-7256.35792.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66876.8542009.0442009.0442009.0442009.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60095.8966876.8544969.8834752.7042801.95
净利润(万元)---17322.78---1465.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9913.53--897.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1692.93--953.47--
长期待摊费用摊销(万元)--502.42--247.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1476.93---50.77--
固定资产报废损失(万元)---1.85--0.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1962.21--1073.85--
投资损失(万元)--255.57---63.35--
递延所得税资产减少(万元)--2769.21--467.18--
递延所得税负债增加(万元)---135.08---147.55--
存货的减少(万元)---1931.49---4013.92--
经营性应收项目的减少(万元)--13283.41--636.64--
经营性应付项目的增加(万元)--1809.64--696.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15504.47---187.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66876.85--34752.70--
减:现金的期初余额(万元)--42009.04--42009.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24867.81---7256.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1415.34--642.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-21
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