中财网 中财网股票行情
恒盛能源(605580)现金流量表图
恒盛能源(605580)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24175.57111547.2573590.4346798.1716191.94
收到的税费返还(万元)2.592253.162502.722135.702117.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1631.597878.585893.574970.293490.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25809.75121678.9881986.7253904.1621800.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19533.8767747.1049023.5631863.4112629.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1818.175153.333894.422611.871395.48
支付的各项税费(万元)2717.898322.126109.604196.232084.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1039.064614.733626.542311.251460.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25108.9985837.2862654.1340982.7617570.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)700.7535841.7119332.6012921.404229.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1703.231896.82316.11303.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----520.96500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1703.232417.78816.11803.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4771.7015616.2110859.084248.291695.93
投资支付的现金(万元)------16.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8333.688333.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.61--33.2514.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4773.3123949.8919226.0112613.6010037.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4773.31-22246.67-16808.24-11797.49-9234.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11716.7459863.9157280.9144630.9129258.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.09211.191000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12116.8360075.1058280.9144630.9129258.33
偿还债务支付的现金(万元)9049.0048482.9835749.3423697.0111191.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)392.458259.448482.318051.45397.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)434.6417064.2615747.3715487.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9876.0873806.6959979.0247235.4821788.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2240.74-13731.59-1698.11-2604.577469.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.81------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1831.81-135.74826.25-1480.672465.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10073.2910209.0310209.0310209.0310209.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8241.4710073.2911035.278728.3612674.15
净利润(万元)--15995.33--6906.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--197.88---131.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.97--247.52--
长期待摊费用摊销(万元)--101.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.51--29.02--
固定资产报废损失(万元)--25.45--4788.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1644.30--749.69--
投资损失(万元)---266.40--0.21--
递延所得税资产减少(万元)--482.52---526.15--
递延所得税负债增加(万元)---2115.36---78.85--
存货的减少(万元)---4288.97---3338.59--
经营性应收项目的减少(万元)--3243.02--4396.19--
经营性应付项目的增加(万元)--7410.58---1488.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35841.71--12921.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10073.29--8728.36--
减:现金的期初余额(万元)--10209.03--10209.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135.74---1480.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2760.06--1260.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------27.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-152025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-162025-10-302025-08-272026-04-28
↑返回页顶↑

转至恒盛能源（605580）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。