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华兰股份(301093)现金流量表图
华兰股份(301093)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11166.1566778.0650523.9732983.4913875.68
收到的税费返还(万元)242.52581.41594.70447.22296.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1689.003458.202999.712407.232261.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13097.6770817.6754118.3835837.9416433.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7603.4035528.9628393.3018498.9410982.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3838.8712756.609666.446654.993603.72
支付的各项税费(万元)312.112853.192458.191333.88233.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1852.288129.755961.224494.583913.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13606.6659268.5046479.1530982.3818733.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-508.9911549.177639.234855.55-2299.22
收回投资收到的现金(万元)69500.00346000.00272700.00186600.00110400.00
取得投资收益收到的现金(万元)634.582510.532208.191717.881436.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3472.2454.4854.3054.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.50----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70165.43348582.77274962.67188372.18111890.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4343.5113258.6210277.276500.983450.40
投资支付的现金(万元)77346.47349200.00256534.73187600.00106900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81689.98362458.62266812.00194100.98110350.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11524.55-13875.858150.67-5728.801540.20
吸收投资收到的现金(万元)--148.61225.330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--148.61--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--12600.0012600.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3150.31--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--15898.9212825.330.00--
偿还债务支付的现金(万元)300.004000.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2619.092531.230.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.6810907.2410824.35809.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316.6817526.3313355.58809.72793.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-316.68-1627.41-530.25-809.72-793.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.8313.0454.0269.7616.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12437.05-3941.0515313.68-1613.21-1535.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33806.1037747.1537747.1537747.1537137.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21369.0533806.1053060.8336133.9435601.68
净利润(万元)--5986.38--4372.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--313.30--251.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.95--123.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1326.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.12--61.63--
固定资产报废损失(万元)--2.66--2901.79--
公允价值变动损失(万元)---838.14---647.45--
财务费用(万元)--80.56---266.17--
投资损失(万元)---687.87---317.88--
递延所得税资产减少(万元)---140.11--10.21--
递延所得税负债增加(万元)--28.33--27.23--
存货的减少(万元)---2800.08---1802.87--
经营性应收项目的减少(万元)---167.83--112.74--
经营性应付项目的增加(万元)--264.14---858.90--
其他(万元)------158.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11549.17--4855.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33806.10--36133.94--
减:现金的期初余额(万元)--37747.15--37747.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3941.05---1613.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.32--29.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-272026-04-23
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