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泰福泵业(300992)现金流量表图
泰福泵业(300992)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20849.7091923.4964994.7243304.3122013.76
收到的税费返还(万元)1130.164873.423775.172687.861297.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)839.223910.173191.521631.10557.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22819.08100707.0971961.4147623.2723868.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16733.8157702.9735217.6926424.2110653.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3910.8115884.3111363.297470.622962.79
支付的各项税费(万元)1135.161417.051563.641923.371091.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2103.326567.457532.704607.972834.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23883.1081571.7855677.3140426.1717542.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1064.0219135.3016284.107197.106325.74
收回投资收到的现金(万元)5100.0021010.0010011.4510000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)89.45823.11418.90379.208.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.9472.8363.5454.711.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5193.3821905.9410493.8910433.925042.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150.514158.093902.762109.691164.99
投资支付的现金(万元)12035.0020110.009043.958010.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12185.5124268.0912946.7210119.694164.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6992.12-2362.16-2452.83314.23877.20
吸收投资收到的现金(万元)--310.65225.57203.57150.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------53.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12373.3831521.3320884.7117071.053902.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12373.3831831.9821110.2817274.624053.26
偿还债务支付的现金(万元)5041.7340558.2826924.8521689.777335.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.901592.971429.261104.66162.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.69657.75594.78550.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5213.3242809.0028948.8923345.018049.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7160.06-10977.02-7838.60-6070.39-3996.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-846.372330.28-350.492249.39-42.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1742.448126.415642.173690.333163.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27434.5819308.1719308.1719308.1719308.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25692.1327434.5824950.3422998.5022472.09
净利润(万元)--1752.15--2290.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--781.37--337.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.25--110.94--
长期待摊费用摊销(万元)--746.14--353.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.81---4.41--
固定资产报废损失(万元)--25.06--18.22--
公允价值变动损失(万元)--217.95--21.47--
财务费用(万元)--414.13---1719.92--
投资损失(万元)---891.01---379.20--
递延所得税资产减少(万元)---124.06---40.75--
递延所得税负债增加(万元)--165.75---97.34--
存货的减少(万元)--3186.30--1337.24--
经营性应收项目的减少(万元)---6143.72---1677.57--
经营性应付项目的增加(万元)--12961.64--3796.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19135.30--7197.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27434.58--22998.50--
减:现金的期初余额(万元)--19308.17--19308.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8126.41--3690.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.21--42.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-292025-04-29
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