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恒光股份(301118)现金流量表图
恒光股份(301118)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22674.0793774.6568565.7341703.4019319.15
收到的税费返还(万元)3.47--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.263632.782444.931706.281126.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23783.8097407.4371010.6643409.6920445.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24106.7873925.5649257.5531885.1115262.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3331.3410763.218086.305521.063012.25
支付的各项税费(万元)658.38919.34716.67475.44265.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)885.093729.172976.712552.211107.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28981.5789337.2961037.2240433.8119647.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5197.778070.149973.442975.87798.24
收回投资收到的现金(万元)9632.65162937.33140237.33107870.3346477.81
取得投资收益收到的现金(万元)98.361296.111117.74853.90432.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.32180.43101.2344.5316.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--280.00201.94200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10035.33164693.87141658.24108968.7747126.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5554.5530246.3524509.5616639.345974.77
投资支付的现金(万元)7385.74141262.88124764.0396542.5147807.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--570.00774.44564.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13440.29172079.23150048.03113745.8654282.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3404.96-7385.36-8389.80-4777.08-7156.02
吸收投资收到的现金(万元)314.00742.65742.65712.65412.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)314.00330.00330.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8579.9818905.8914675.899326.454072.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--411.641261.02290.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9890.7220060.1816679.5610329.634484.65
偿还债务支付的现金(万元)7244.1720973.7215870.1911058.346093.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)290.622635.082338.032011.55325.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--173.85159.85----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7548.7923782.6518368.0713069.906418.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2341.93-3722.47-1688.51-2740.26-1934.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.40-50.61-66.75-51.18-32.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6269.21-3088.29-171.62-4592.66-8324.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23925.8027014.1027014.1027014.1027014.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17656.5923925.8026842.4822421.4418689.60
净利润(万元)---1139.90--1095.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4040.96--1523.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--509.59--287.13--
长期待摊费用摊销(万元)--30.38--28.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--272.86--20.93--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--0.22--1.48--
财务费用(万元)--1333.82--681.58--
投资损失(万元)---964.32---623.13--
递延所得税资产减少(万元)---465.00---127.83--
递延所得税负债增加(万元)---125.33---71.26--
存货的减少(万元)---5567.00---3261.52--
经营性应收项目的减少(万元)---15623.50---12842.07--
经营性应付项目的增加(万元)--11043.86--8385.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8070.14--2975.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23925.80--22421.44--
减:现金的期初余额(万元)--27014.10--27014.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3088.29---4592.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---46.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.07--18.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-282025-04-21
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