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航天彩虹(002389)现金流量表图
航天彩虹(002389)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38196.04270048.81147417.19111495.8425680.90
收到的税费返还(万元)18.0273.3629.7818.8817.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1646.326730.694380.113258.361251.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39860.38276852.86151827.07114773.0826950.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39367.89226999.93192092.76149595.7053946.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15122.5642734.6830815.3221204.9211755.62
支付的各项税费(万元)5186.6622413.9414649.7612499.8910241.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3564.4910791.936563.933520.402089.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63241.61302940.49244121.76186820.9278032.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23381.24-26087.63-92294.69-72047.84-51082.95
收回投资收到的现金(万元)--3005.453005.453005.453005.45
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0735871.69134.70108.00108.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14225.6711506.47----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0753102.8214646.6210655.058649.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4039.9222388.288169.053409.801392.52
投资支付的现金(万元)5000.003000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5694.51--6258.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14734.4225388.2817427.5712643.9210629.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14734.3527714.53-2780.95-1988.87-1979.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43300.0046693.1645693.1642215.784679.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.32287.25215.93----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43319.3246980.4145909.0842423.354720.32
偿还债务支付的现金(万元)29000.0040372.5427393.6927358.162800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.357118.746883.906609.31175.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)267.634441.034348.63----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29479.9851932.3138626.2337924.383322.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13839.34-4951.897282.854498.971398.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.43-94.87-45.56-14.97-2.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24350.68-3419.86-87838.35-69552.70-51666.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139890.43143310.29143310.29143310.29143310.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115539.75139890.4355471.9473757.5991643.32
净利润(万元)--2507.01---122.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8852.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11165.73--5400.50--
长期待摊费用摊销(万元)--502.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9200.65--70.78--
固定资产报废损失(万元)--310.69--7844.67--
公允价值变动损失(万元)---0.43---0.43--
财务费用(万元)--1124.91--375.76--
投资损失(万元)--51.46--12.80--
递延所得税资产减少(万元)---35.89--381.61--
递延所得税负债增加(万元)---1969.40---382.53--
存货的减少(万元)---51994.06---16060.00--
经营性应收项目的减少(万元)---52272.72---18574.52--
经营性应付项目的增加(万元)--44294.42---51075.57--
其他(万元)-------130.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26087.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139890.43--73757.59--
减:现金的期初余额(万元)--143310.29--143310.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3419.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2002.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-262025-08-222025-04-29
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