中财网 中财网股票行情
ST南都(300068)现金流量表图
ST南都(300068)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169223.44863508.87670212.85425233.76146852.89
收到的税费返还(万元)7655.5115494.1413116.437015.864018.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10844.67109365.4349411.839247.597332.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187723.62988368.45732741.11441497.21158203.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138419.75641718.58496665.34281338.8873929.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12031.9173718.3255448.1137961.3417679.23
支付的各项税费(万元)4457.0327194.3523697.3616323.325768.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22238.3678184.1870946.5146772.8690365.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177147.06820815.44646757.32382396.39187742.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10576.57167553.0185983.7959100.82-29539.00
收回投资收到的现金(万元)--13103.7413103.743103.74--
取得投资收益收到的现金(万元)120.12--650.3518.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.501784.761498.5318.34--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15359.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7640.6230464.5430611.883140.79--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6076.8468521.0666076.0168467.0333099.72
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7076.8470356.1367076.0168667.0333099.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)563.78-39891.59-36464.13-65526.24-33099.72
吸收投资收到的现金(万元)--5672.065672.065135.105135.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135884.40554818.89537452.52399941.37287064.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12012.605000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236585.37658387.51555137.19410076.48292199.82
偿还债务支付的现金(万元)233747.75619101.19547493.55390753.95224226.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5643.0328426.3420622.3314985.938194.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----83949.2962680.5153942.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)285067.75823330.09652065.18468420.39286364.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48482.38-164942.58-96927.99-58343.915835.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-289.52853.64832.52660.79412.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37631.56-36427.53-46575.81-64108.55-56391.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46431.0882858.6182858.6182858.6182858.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8799.5246431.0836282.7918750.0626467.50
净利润(万元)---271096.23---24491.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3237.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1732.06--885.94--
长期待摊费用摊销(万元)------3415.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--266.63--14.18--
固定资产报废损失(万元)--57336.69--6.10--
公允价值变动损失(万元)--707.81------
财务费用(万元)--29995.85--17317.48--
投资损失(万元)--2533.50--1147.63--
递延所得税资产减少(万元)--20104.41--3072.03--
递延所得税负债增加(万元)---1633.53---119.11--
存货的减少(万元)--96978.39--62981.05--
经营性应收项目的减少(万元)---17449.83---75971.27--
经营性应付项目的增加(万元)--87759.92--39118.59--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59100.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46431.08--18750.06--
减:现金的期初余额(万元)--82858.61--82858.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------64108.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------588.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-152025-04-29
↑返回页顶↑

转至ST南都（300068）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。