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扬电科技(301012)现金流量表图
扬电科技(301012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33891.14102354.4783097.1760685.2124301.62
收到的税费返还(万元)321.941132.362361.40664.44357.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1119.09613.601686.30609.96211.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35332.17104100.4387144.8861959.6124870.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32970.4574100.6666071.0757890.9222672.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1380.105739.674629.633215.061620.39
支付的各项税费(万元)1071.581820.741733.241205.56701.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5219.623503.914555.472795.792484.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40641.7485164.9876989.4265107.3227477.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5309.5618935.4510155.45-3147.71-2607.48
收回投资收到的现金(万元)36000.00141500.00108500.0075000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.81291.88220.73164.5497.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--104.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.0062.0062.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36118.81150896.66108782.7375226.5441097.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6592.172518.081890.991217.61887.77
投资支付的现金(万元)30000.00143321.13110321.1377321.1337000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----62.0062.0062.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36592.17145839.21112274.1278600.7437949.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-473.355057.45-3491.40-3374.203147.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44920.0043767.5536449.5535974.5516080.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56020.0043767.5536449.5535974.5516080.00
偿还债务支付的现金(万元)6084.0053170.5544548.0028794.0515377.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)249.302607.212505.532392.93172.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11100.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17433.3055777.7647053.5331186.9815549.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38586.70-12010.21-10603.984787.57530.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.02305.49147.14147.6494.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32742.7612288.18-3792.78-1586.701165.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23461.9011173.7220357.9220357.9220357.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56204.6623461.9016565.1418771.2321523.31
净利润(万元)--4045.05--2234.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---829.02---658.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.80--62.62--
长期待摊费用摊销(万元)--308.30--141.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.50------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---16.99---7.12--
财务费用(万元)--335.51---66.08--
投资损失(万元)---257.72--17.67--
递延所得税资产减少(万元)--83.18--70.72--
递延所得税负债增加(万元)---5.24---0.58--
存货的减少(万元)---1526.14---9633.37--
经营性应收项目的减少(万元)--20652.18--3773.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6323.90---190.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18935.45---3147.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23461.90--18771.23--
减:现金的期初余额(万元)--11173.72--20357.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12288.18---1586.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262026-04-27
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