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力生制药(002393)现金流量表图
力生制药(002393)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32109.46145780.18100871.3367393.4128549.75
收到的税费返还(万元)3.012.731.561.561.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.9013829.2011310.909160.072537.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33228.38159612.11112183.7976555.0431088.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10744.3041127.0627843.8718710.929702.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7845.7428053.3718889.5412760.537382.23
支付的各项税费(万元)3694.8919020.5116062.5212030.863683.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10844.5846661.5036905.8926069.6510417.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33129.51134862.4499701.8369571.9531186.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98.8724749.6712481.966983.08-97.76
收回投资收到的现金(万元)49049.50311046.40231023.00193497.50124367.40
取得投资收益收到的现金(万元)343.5520435.693922.681307.44611.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--293.084.343.742.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49393.05331775.17239950.03199808.69124981.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)275.673745.931735.391217.39545.64
投资支付的现金(万元)46163.41344057.50272523.00226997.50114367.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--699.19699.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.251.259139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46439.09348503.87274958.83228216.22114914.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2953.96-16728.69-35008.80-28407.5310067.63
吸收投资收到的现金(万元)--6868.196110.436110.436110.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2431.462500.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.20105.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9404.868715.637215.636110.43
偿还债务支付的现金(万元)75.003975.003975.003975.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7675.989700.209743.759280.4570.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9543.329262.0027958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7750.9823218.5222980.7522430.0410399.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7750.98-13813.66-14265.12-15214.41-4289.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.26-0.26-0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4698.15-5792.94-36792.22-36638.905680.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153723.76159516.51159516.51159516.51159516.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149025.61153723.56122724.29122877.60165197.28
净利润(万元)--42272.64--34533.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2008.05--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--827.01--408.56--
长期待摊费用摊销(万元)--65.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.96--224.48--
固定资产报废损失(万元)--9.34--3368.24--
公允价值变动损失(万元)---210.56--19.78--
财务费用(万元)--226.89--128.45--
投资损失(万元)---32477.06---31567.46--
递延所得税资产减少(万元)---2514.47------
递延所得税负债增加(万元)---104.60------
存货的减少(万元)--1127.96---265.04--
经营性应收项目的减少(万元)--7887.35---2932.19--
经营性应付项目的增加(万元)---3047.07--1186.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24749.67--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153723.56--122877.60--
减:现金的期初余额(万元)--159516.51--159516.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5792.94---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--413.61--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-242025-10-232025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-252025-10-242025-08-222025-04-25
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