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强瑞技术(301128)现金流量表图
强瑞技术(301128)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52153.63172456.63111197.6872923.4737585.59
收到的税费返还(万元)13.86385.57151.902.741.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1286.261179.141537.38909.58511.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53453.74174021.35112886.9773835.7938098.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36387.49109599.7479828.9053988.6923504.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12583.5335437.6620618.0714028.547366.73
支付的各项税费(万元)2721.169203.826894.213979.151471.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5030.026465.608588.305486.612345.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56722.21160706.82115929.4877482.9934688.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3268.4713314.53-3042.51-3647.203409.91
收回投资收到的现金(万元)2100.0027700.000.00142.495900.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.58197.44360.43--76.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.04304.27231.25171.2082.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00----19300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5228.6228201.7123891.6819613.696059.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7981.7411796.677355.234791.092106.78
投资支付的现金(万元)1000.0033287.6622910.0022159.997500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----23700.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13981.7457624.6359265.2350651.1825306.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8753.11-29422.92-35373.55-31037.49-19247.32
吸收投资收到的现金(万元)150.00475.00400.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--475.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25131.6338061.0532554.0631054.0611854.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25281.6338536.0532954.0631204.0611854.06
偿还债务支付的现金(万元)11035.607767.913978.612789.30150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.107145.296491.796253.6552.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)604.119810.437400.001011.17508.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11870.8124723.6312166.4010054.13711.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13410.8213812.4220787.6621149.9411142.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.002.380.321.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1389.24-2293.58-17628.07-13533.20-4694.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30170.6032134.1435843.8534843.8332134.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31559.8429840.5618215.7821310.6227439.50
净利润(万元)--17062.85--7080.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3287.37--455.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.61--80.68--
长期待摊费用摊销(万元)------276.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.05--0.81--
固定资产报废损失(万元)--2830.59---43.78--
公允价值变动损失(万元)---84.01------
财务费用(万元)--1034.21--333.07--
投资损失(万元)---384.43---106.57--
递延所得税资产减少(万元)---193.11---87.38--
递延所得税负债增加(万元)---32.66---38.79--
存货的减少(万元)---5133.40---15494.69--
经营性应收项目的减少(万元)---16708.47---17698.79--
经营性应付项目的增加(万元)--7586.75--18696.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13314.53---3647.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29840.56--21310.62--
减:现金的期初余额(万元)--32134.14--34843.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2293.58---13533.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3168.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-292025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-152025-10-302025-08-262026-04-27
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