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国民技术(300077)现金流量表图
国民技术(300077)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36829.70122797.3870201.9450253.8023324.10
收到的税费返还(万元)420.458327.777990.507790.72741.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)890.706623.505033.303494.322736.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38140.86137748.6483225.7461538.8326801.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29921.8598478.8769883.5445919.4024927.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5810.2921682.2618838.8913173.876195.98
支付的各项税费(万元)636.904164.942759.471498.89583.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3441.0713355.119601.506176.563491.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39810.11137681.18101083.4066768.7235198.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1669.2567.46-17857.66-5229.89-8396.75
收回投资收到的现金(万元)1863.6297.39------
取得投资收益收到的现金(万元)322.67809.8816.0914.0511.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.10658.6522.007.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45.23444.23408.00353.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2232.622010.16446.09374.23181.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4580.7221424.0011969.659403.703858.03
投资支付的现金(万元)3567.12316.24316.24191.24135.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76.65375.96333.00333.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8224.4922116.2012618.899927.944326.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5991.87-20106.04-12172.80-9553.71-4145.26
吸收投资收到的现金(万元)86740.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51117.6089947.9064784.6146031.6822819.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1280.8122851.8637321.0514844.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139138.75112799.76102105.6560876.2325768.30
偿还债务支付的现金(万元)35885.9989564.5278810.2552291.7416490.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1434.775877.334536.243030.421469.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)827.3813680.956160.602286.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38148.14109122.8089507.0957608.8119359.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100990.613676.9612598.563267.416409.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.02-52.2652.34-0.760.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93401.51-16413.87-17379.56-11516.95-6132.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19752.7036166.5736166.5736166.5736166.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113154.2119752.7018787.0124649.6230034.31
净利润(万元)---11756.21---3755.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1986.05--279.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3717.15--1231.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1771.20--1339.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.69--0.59--
固定资产报废损失(万元)--546.20------
公允价值变动损失(万元)--930.79--451.40--
财务费用(万元)--7887.55--4031.75--
投资损失(万元)---1107.59--61.60--
递延所得税资产减少(万元)---1057.16---473.56--
递延所得税负债增加(万元)---199.72---75.40--
存货的减少(万元)---2591.56---5589.88--
经营性应收项目的减少(万元)---14300.68--1369.63--
经营性应付项目的增加(万元)--4117.76---9115.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67.46---5229.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19752.70--24649.62--
减:现金的期初余额(万元)--36166.57--36166.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16413.87---11516.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1009.30--459.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-212025-04-16
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-292025-08-212025-04-16
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