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深水规院(301038)现金流量表图
深水规院(301038)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15346.8971397.4737691.1422628.4811789.72
收到的税费返还(万元)--3.86------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)688.44555.211409.04900.39554.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16035.3371956.5439100.1823528.8712344.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12643.9126399.2821897.1916038.7411091.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10940.7831637.5925284.1718265.519806.80
支付的各项税费(万元)1459.433365.362160.821979.111285.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1601.623575.353949.722654.511105.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26645.7464977.5853291.9138937.8823288.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10610.416978.96-14191.72-15409.00-10944.57
收回投资收到的现金(万元)3000.0061700.0032700.0012000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)13.13413.29234.4957.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.742.221.750.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3014.8762115.5132936.2412057.680.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151.222791.622466.782188.501510.50
投资支付的现金(万元)13000.0076869.3353869.3336869.3330869.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13151.2279660.9556336.1039057.8332379.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10136.35-17545.44-23399.87-27000.15-32379.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1195.001195.00195.00195.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1195.001195.00195.00195.00
偿还债务支付的现金(万元)--795.00795.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.281603.451901.911895.41309.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.42692.69314.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66.693091.143011.432108.30423.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66.69-1896.14-1816.43-1913.30-228.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---1.42------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20813.45-12464.04-39408.02-44322.45-43552.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43571.5456035.5956035.5956035.5956035.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22758.0943571.5416627.5611713.1312482.85
净利润(万元)--5271.16---617.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4202.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--656.42--330.41--
长期待摊费用摊销(万元)--629.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10--0.98--
固定资产报废损失(万元)--6.36--679.21--
公允价值变动损失(万元)---7.79---259.23--
财务费用(万元)--44.56--22.28--
投资损失(万元)---130.74---39.05--
递延所得税资产减少(万元)---660.51---545.15--
递延所得税负债增加(万元)---12.78--0.97--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2371.30---8966.36--
经营性应付项目的增加(万元)---2321.21---10015.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6978.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43571.54--11713.13--
减:现金的期初余额(万元)--56035.59--56035.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12464.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--341.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292026-04-28
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