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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50929.99263944.63161563.40116488.7143470.33
收到的税费返还(万元)1589.1920632.9717814.632505.971092.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2290.585265.074606.893534.852717.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54809.76289842.67183984.91122529.5347279.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35191.10163101.04125785.9580741.7535498.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14677.2153524.6737918.6627146.8214275.02
支付的各项税费(万元)20135.9314048.948144.385215.222341.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1730.386552.146186.504582.951555.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71734.62237226.79178035.49117686.7553670.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16924.8652615.885949.424842.79-6390.24
收回投资收到的现金(万元)54112.99241045.38228777.02181864.71126412.12
取得投资收益收到的现金(万元)38.28636.39386.04326.94262.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0515.5013.720.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--288.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54151.32241985.59229176.78182191.74126674.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2815.438249.556314.384645.323836.49
投资支付的现金(万元)65488.13233762.49216612.50181733.83126412.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68303.56242012.04222926.88186379.15130248.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14152.23-26.456249.91-4187.41-3574.38
吸收投资收到的现金(万元)--5203.941699.081620.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21637.5062545.7346126.0638680.3633491.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21637.5067760.3047825.1440300.6033491.26
偿还债务支付的现金(万元)29365.4683298.6570028.6134050.9633025.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)323.5035845.6735241.8530862.75496.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-27068.7926141.01--26253.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)322.451230.59976.36--338.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30011.41120374.91106246.8165664.0933860.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8373.92-52614.61-58421.67-25363.49-369.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-872.932613.931709.611604.42559.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40323.942588.75-44512.73-23103.69-9774.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80715.0878126.3378126.3378126.3378126.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40391.1480715.0833613.6055022.6468351.98
净利润(万元)--47654.70--21501.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5562.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.84--417.79--
长期待摊费用摊销(万元)--180.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.44---2.82--
固定资产报废损失(万元)--20.16--2128.36--
公允价值变动损失(万元)---56.52--128.46--
财务费用(万元)--1884.48--1059.42--
投资损失(万元)---51.93---31.84--
递延所得税资产减少(万元)--521.22--389.67--
递延所得税负债增加(万元)--375.05--326.84--
存货的减少(万元)---75067.17---30323.61--
经营性应收项目的减少(万元)---19440.05--13743.04--
经营性应付项目的增加(万元)--85702.00---4710.26--
其他(万元)------92.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52615.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80715.08--55022.64--
减:现金的期初余额(万元)--78126.33--78126.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2588.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1070.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1145.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-302025-08-302025-04-29
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