中财网 中财网股票行情
康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17825.01100198.0269853.3643992.2019468.20
收到的税费返还(万元)--1989.511718.411722.4411.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2066.0712505.059701.178729.194045.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19891.08114692.5981272.9454443.8423525.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4538.4622993.5514085.019796.035001.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9547.6942363.5233002.8722830.778764.65
支付的各项税费(万元)862.614483.113067.831941.60774.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11644.4735754.1627767.7518747.7710364.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26593.24105594.3577923.4553316.1724905.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6702.169098.243349.491127.67-1380.19
收回投资收到的现金(万元)121100.00763200.30619800.30477050.50218999.30
取得投资收益收到的现金(万元)875.634497.352855.381963.88700.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--55.9728.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10356.88--20765.55--13732.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132332.50822153.83643450.22496214.42233431.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3107.7624390.1417862.0113438.766736.42
投资支付的现金(万元)118330.00743600.30639800.30492400.50257231.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16673.45--18927.25--13199.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138111.21786917.69676589.56524766.51277167.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5778.7135236.14-33139.34-28552.10-43735.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--79566.0276566.0263475.1928821.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.63--733.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6.6380300.0177300.0163619.6228821.64
偿还债务支付的现金(万元)12607.42151006.26134575.0075235.7831984.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.404450.793662.782541.831302.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.49--1243.68--171.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13392.32156989.85139481.4778309.6433458.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13385.69-76689.85-62181.46-14690.02-4636.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-676.05-1298.15-613.54-667.53-260.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26542.60-33653.62-92584.86-42781.98-50013.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121926.91155580.53155580.53155580.53155580.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95384.31121926.9162995.67112798.55105566.88
净利润(万元)--2787.27---1348.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1702.11--642.12--
长期待摊费用摊销(万元)---3591.98---999.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.71---8.47--
固定资产报废损失(万元)--15049.40--7167.18--
公允价值变动损失(万元)---443.73---247.59--
财务费用(万元)--3949.70--2473.61--
投资损失(万元)---3398.27---1605.16--
递延所得税资产减少(万元)---615.57---587.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8795.34---6807.96--
经营性应收项目的减少(万元)---5297.20--5904.63--
经营性应付项目的增加(万元)--3841.23---2895.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121926.91--91358.02--
减:现金的期初余额(万元)--155580.53--119876.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至康希诺（688185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。