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力芯微(688601)现金流量表图
力芯微(688601)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21462.9573683.9955605.4636868.4317208.72
收到的税费返还(万元)715.771927.931570.791131.12358.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)409.992696.181201.45899.64833.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22588.7178308.1058377.6938899.1918400.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15517.5550128.2737288.2622419.5310992.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6738.1019035.5514604.6310022.936005.88
支付的各项税费(万元)238.08870.831111.74914.59401.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1510.056524.784049.293029.771706.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24003.7876559.4257053.9236386.8119106.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1415.061748.681323.782512.38-705.88
收回投资收到的现金(万元)18115.05149869.12116457.6489017.1549423.49
取得投资收益收到的现金(万元)243.941364.85536.76334.80126.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.624.052.691.100.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18359.61151238.02116997.0989353.0549550.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.021914.621268.90306.17117.90
投资支付的现金(万元)28460.76156334.63132841.1795205.8550000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28680.77158249.25134110.0795512.0250117.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10321.16-7011.23-17112.97-6158.97-567.37
吸收投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1650.00150.00150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1750.00250.00250.00--
偿还债务支付的现金(万元)--1480.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.915340.895354.065335.4711.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59.42193.35123.75--38.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78.337014.245477.815394.9949.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78.33-5264.24-5227.81-5144.99-49.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.46-441.52-129.18-15.40-12.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12131.01-10968.32-21146.19-8806.98-1335.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30267.1741234.7541234.7541234.7541234.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18136.1630266.4420088.5732427.7739899.39
净利润(万元)--3409.84--1400.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1225.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.60--232.80--
长期待摊费用摊销(万元)--58.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.43--0.51--
固定资产报废损失(万元)--4.82--407.64--
公允价值变动损失(万元)---771.97---275.58--
财务费用(万元)--394.01--89.80--
投资损失(万元)---425.97---167.30--
递延所得税资产减少(万元)---2191.03---958.54--
递延所得税负债增加(万元)---16.12---11.76--
存货的减少(万元)---4152.51---1026.61--
经营性应收项目的减少(万元)---561.21--2088.45--
经营性应付项目的增加(万元)--2864.70--65.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1748.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30266.44--32427.77--
减:现金的期初余额(万元)--41234.75--41234.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10968.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--431.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-10-302025-08-302025-04-29
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