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嘉化能源(600273)现金流量表图
嘉化能源(600273)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200985.39853478.71616637.87385853.49176350.38
收到的税费返还(万元)11.46880.29981.76771.70657.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5939.1015580.028453.476523.151405.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206935.95869939.02626073.10393148.34178413.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171447.06739531.04534361.21335851.11160843.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7615.2119810.4815470.1511102.477041.33
支付的各项税费(万元)9977.2323257.1518706.7913413.406571.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3014.125693.512147.962517.01999.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192053.62788292.18570686.10362883.99175455.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14882.3281646.8455386.9930264.342957.76
收回投资收到的现金(万元)1199.76--------
取得投资收益收到的现金(万元)--1542.001500.001500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.432699.30424.97287.36196.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5052.8025377.655955.043601.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6307.9929618.957880.025389.132578.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3414.7228243.2621517.1815936.8110099.85
投资支付的现金(万元)--2292.80742.80742.80300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9499.6717127.427553.70365.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12914.3947663.4829813.6817045.3910659.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6606.40-18044.53-21933.66-11656.25-8080.96
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35200.00170757.16127733.0095733.0046733.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----335.90335.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35600.00170757.16128068.9096068.9046733.00
偿还债务支付的现金(万元)21443.36110838.3567281.5734091.9018407.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)963.4257025.8856096.9428782.38896.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9912.5940686.6135339.6316100.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32319.37208550.84158718.1478974.5823923.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3280.63-37793.68-30649.2317094.3222809.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)414.39-312.99-708.05-985.88-923.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11970.9525495.652096.0534716.5416762.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105420.9979925.3479925.3479925.3479925.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117391.94105420.9982021.39114641.8896688.24
净利润(万元)--98777.55--58051.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4388.46--3187.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2703.44--1404.23--
长期待摊费用摊销(万元)--3173.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.44--10.59--
固定资产报废损失(万元)--551.77--34159.02--
公允价值变动损失(万元)---6471.00--815.42--
财务费用(万元)--3633.84--1027.50--
投资损失(万元)---5376.60---4118.32--
递延所得税资产减少(万元)--118.22---327.44--
递延所得税负债增加(万元)---119.44--73.64--
存货的减少(万元)--6741.50---9620.37--
经营性应收项目的减少(万元)---27730.18---77791.41--
经营性应付项目的增加(万元)---70687.79--20410.86--
其他(万元)------753.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81646.84--30264.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105420.99--114641.88--
减:现金的期初余额(万元)--79925.34--79925.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25495.65--34716.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---84.76--173.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--945.01--490.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-292025-08-052025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-102025-10-302025-08-052025-04-25
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