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联科科技(001207)现金流量表图
联科科技(001207)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50266.85161995.73120435.9574133.4837366.47
收到的税费返还(万元)116.601225.01920.40537.16146.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58.501925.241662.211253.37602.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50441.96165145.98123018.5575924.0238115.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32876.62102931.4973853.7344501.9824351.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3356.909321.597380.235386.313459.72
支付的各项税费(万元)2513.6311358.358286.695503.292184.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)533.252022.161485.72915.68413.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39280.41125633.5991006.3756307.2730408.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11161.5539512.3932012.1819616.757707.05
收回投资收到的现金(万元)69925.5871450.0017120.491000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--137.25--10.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.0062.5062.5062.5062.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69930.5871649.7517182.991073.3062.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1349.652998.451827.63595.901259.97
投资支付的现金(万元)72550.00152521.2641100.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73899.65155519.7142927.631595.902259.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3969.07-83869.96-25744.64-522.60-2197.47
吸收投资收到的现金(万元)--29800.0029800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3562.14--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3562.1429800.0029800.00----
偿还债务支付的现金(万元)6205.0121470.9215751.387966.334023.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.0612914.816437.876394.086333.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2209.957203.105914.873155.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8483.0241588.8428104.1217515.7212105.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4920.88-11788.841695.88-17515.72-12105.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.4655.8758.5451.1314.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2251.14-56090.548021.961629.56-6581.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6700.3962790.9362790.9362790.9362790.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8951.536700.3970812.8964420.4956209.62
净利润(万元)--29471.69--15767.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.99---63.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.24--211.50--
长期待摊费用摊销(万元)--345.86--172.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.69---37.68--
固定资产报废损失(万元)--41.44--1.90--
公允价值变动损失(万元)---93.09--8.15--
财务费用(万元)--272.05--121.18--
投资损失(万元)--392.25---10.97--
递延所得税资产减少(万元)--316.05---164.68--
递延所得税负债增加(万元)---449.65---52.94--
存货的减少(万元)--1556.63--1916.71--
经营性应收项目的减少(万元)---21497.33---16272.35--
经营性应付项目的增加(万元)--18334.36--12857.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39512.39--19616.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6700.39--64420.49--
减:现金的期初余额(万元)--62790.93--62790.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56090.54--1629.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-062025-10-152025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-202026-03-072025-10-162025-08-292025-04-30
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