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中粮科工(301058)现金流量表图
中粮科工(301058)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70588.83307654.22191821.62118773.9457445.79
收到的税费返还(万元)165.69994.05950.25522.84258.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48315.1534695.4644285.3833313.6013539.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119069.68343343.74237057.25152610.3871243.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78732.87201806.84179598.93117159.9664999.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20818.5361538.6048734.6736052.7117838.88
支付的各项税费(万元)5037.4416089.9911961.279681.615495.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48549.2251295.5362546.4344619.9421379.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153138.06330730.96302841.30207514.21109713.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34068.3812612.78-65784.05-54903.83-38469.53
收回投资收到的现金(万元)12900.0028700.0028700.0012100.0012100.00
取得投资收益收到的现金(万元)118.46303.70303.70176.41176.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.002.431.381.280.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13018.4629006.1429005.0812277.6912277.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)871.252790.541874.41437.55159.54
投资支付的现金(万元)11000.0026500.0026890.0010987.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11871.2529290.5428764.8111424.5510759.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1147.21-284.40240.27853.131517.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.007600.006600.002700.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.007600.006600.002700.00900.00
偿还债务支付的现金(万元)900.006608.193603.642703.64--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.768414.768351.147989.94273.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--596.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)224.98847.14376.38316.38206.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1203.7415870.1012331.1611009.96480.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1796.26-8270.10-5731.16-8309.96419.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.8324.7934.8636.7513.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31127.754083.07-71240.07-62323.91-36518.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)190059.00185975.92186019.51185975.92185986.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158931.25190059.00114779.44123652.02149468.06
净利润(万元)--24014.06--8496.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2355.04--1183.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--694.12--333.65--
长期待摊费用摊销(万元)------0.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.23---5.91--
固定资产报废损失(万元)--3370.75--300.00--
公允价值变动损失(万元)---112.75---61.54--
财务费用(万元)---146.94--144.21--
投资损失(万元)---117.27---93.85--
递延所得税资产减少(万元)---592.45---177.32--
递延所得税负债增加(万元)---2.20---38.29--
存货的减少(万元)---10844.32---12466.98--
经营性应收项目的减少(万元)---15476.72---7069.60--
经营性应付项目的增加(万元)--5135.05---47620.27--
其他(万元)--67.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12612.78---54903.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190059.00--123652.02--
减:现金的期初余额(万元)--185975.92--185975.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4083.07---62323.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3373.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--890.25--439.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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