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复洁科技(688335)现金流量表图
复洁科技(688335)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6906.4847847.6137512.9329098.3717674.14
收到的税费返还(万元)131.77545.39545.30545.3027.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)364.286045.123463.67873.29237.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7402.5454438.1241521.9030516.9617939.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6429.5523709.8717959.7411573.164590.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3280.377354.056124.714394.672991.34
支付的各项税费(万元)731.222306.311318.89377.82217.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)807.057042.232343.791730.98678.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11248.1840412.4527747.1218076.638478.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3845.6414025.6713774.7812440.339461.07
收回投资收到的现金(万元)28000.00288309.20202304.70154000.0081300.00
取得投资收益收到的现金(万元)108.241070.98616.94443.98188.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.040.020.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--75.507.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28108.24289455.72202928.66154450.9981488.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)945.795776.342794.741286.83980.93
投资支付的现金(万元)27000.00316800.00241300.00184000.00100800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11000.002231.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38945.79324807.67244094.74185286.83101780.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10837.55-35351.95-41166.09-30835.84-20292.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--466.25466.25466.25231.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3019.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3486.08466.25466.25231.64
偿还债务支付的现金(万元)--706.25414.64232.5770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2934.092932.132931.412.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.36655.18369.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68.364295.523716.033420.73218.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68.36-809.44-3249.78-2954.4813.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.35-1.620.010.090.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14751.90-22137.34-30641.08-21349.90-10817.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26956.6449093.9849093.9849093.9849093.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12204.7426956.6418452.9027744.0738276.10
净利润(万元)--943.58--569.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.39--75.32--
长期待摊费用摊销(万元)--469.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.47---2.34--
固定资产报废损失(万元)--0.99--1064.10--
公允价值变动损失(万元)---36.53---188.62--
财务费用(万元)--43.57--18.28--
投资损失(万元)---972.18---335.12--
递延所得税资产减少(万元)---589.32---273.71--
递延所得税负债增加(万元)---46.92---3.36--
存货的减少(万元)---24.30---1988.48--
经营性应收项目的减少(万元)--2114.54--6431.39--
经营性应付项目的增加(万元)--9179.01--6947.04--
其他(万元)------231.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14025.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26956.64--27744.07--
减:现金的期初余额(万元)--49093.98--49093.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22137.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--333.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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