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风光股份(301100)现金流量表图
风光股份(301100)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21873.5196012.9780261.7843343.1121332.48
收到的税费返还(万元)294.451358.201157.37786.04362.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19192.8920089.6714114.7511791.543451.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41360.85117460.8595533.9155920.6925146.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23666.9390163.0176852.5349834.6318804.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3121.1611791.448335.285953.002450.10
支付的各项税费(万元)1371.333085.291863.751492.96854.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17979.8626218.7512139.436795.292700.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46139.28131258.4999190.9964075.8724809.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4778.43-13797.64-3657.08-8155.18337.15
收回投资收到的现金(万元)73000.001100.00267101.00160101.0070100.00
取得投资收益收到的现金(万元)100.78640.29505.40306.06113.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--598.3530.3730.37554.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73100.782338.64267636.77160437.4370767.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)392.124253.161406.16968.17352.66
投资支付的现金(万元)88535.59--275001.00174001.0095001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88927.714253.16276407.16174969.1795353.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15826.93-1914.52-8770.39-14531.74-24585.73
吸收投资收到的现金(万元)--31.750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--31.75------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.005900.004200.004200.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1200.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3300.007131.754200.004200.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)--9280.006780.002800.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.5698.8774.5057.0837.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.44677.89105.2446.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67.0010056.776959.742903.281075.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3233.00-2925.02-2759.741296.72424.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.0021.7670.7173.3037.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17465.35-18615.41-15116.50-21316.90-23786.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56421.8175037.2273901.1973901.1973901.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38956.4656421.8158784.6952584.2950114.89
净利润(万元)---4693.08---4008.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--916.79--370.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.54--68.27--
长期待摊费用摊销(万元)--84.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.40---1.29--
固定资产报废损失(万元)--32.94--4033.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---153.60--55.70--
投资损失(万元)---640.29---306.06--
递延所得税资产减少(万元)---2531.82---43.67--
递延所得税负债增加(万元)---51.25---11.28--
存货的减少(万元)---741.61---2001.22--
经营性应收项目的减少(万元)---16206.10---6326.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2457.52---809.98--
其他(万元)------731.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13797.64---8155.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56421.81--52584.29--
减:现金的期初余额(万元)--75037.22--73901.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18615.41---21316.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.54--45.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-272026-04-272026-04-272025-04-22
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