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华润材料(301090)现金流量表图
华润材料(301090)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328119.791461579.241122132.34750702.68135240.50
收到的税费返还(万元)9201.5220774.7418903.5911839.634241.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12006.7821941.5720220.3311131.8574017.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349328.091504295.551161256.26773674.16213499.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337985.301395199.911097825.66683970.07321096.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9573.4832950.9126297.3521030.4510829.76
支付的各项税费(万元)1471.075557.953490.092322.371291.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4032.5137989.6022719.3133152.6911469.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353062.361471698.381150332.42740475.58344687.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3734.2732597.1710923.8433198.58-131187.39
收回投资收到的现金(万元)50380.00201039.1080168.0654534.9622578.58
取得投资收益收到的现金(万元)713.567101.806399.023429.021401.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)203.6533.570.304.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51297.21208174.4786567.3857967.9823983.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2079.584251.922075.711487.27786.55
投资支付的现金(万元)70149.09337650.58163050.58102360.0921000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.0035.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72230.95341932.49165161.99103877.3621816.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20933.74-133758.03-78594.61-45909.382167.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.005000.005000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.49------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5001.495000.005000.001500.00
偿还债务支付的现金(万元)--7000.006000.001000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--64.9457.2643.0913.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8752.185889.08----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38.1815817.1211946.346333.503742.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38.18-10815.63-6946.34-1333.50-2242.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-582.40822.72950.471050.20539.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25288.59-111153.76-73666.64-12994.11-130723.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88452.30199606.06199606.06199606.06199606.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63163.7188452.30125939.43186611.9568882.71
净利润(万元)---8616.94---12128.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12055.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1059.62--534.10--
长期待摊费用摊销(万元)--240.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.58--12.14--
固定资产报废损失(万元)--24.37--8000.93--
公允价值变动损失(万元)--2084.22------
财务费用(万元)---719.86---982.03--
投资损失(万元)---6817.01---1928.70--
递延所得税资产减少(万元)---2359.14--103.97--
递延所得税负债增加(万元)---489.67---402.08--
存货的减少(万元)--66400.76--13041.58--
经营性应收项目的减少(万元)--5579.13---13479.28--
经营性应付项目的增加(万元)---48919.56--41812.19--
其他(万元)-------6366.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32597.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88452.30--186611.95--
减:现金的期初余额(万元)--199606.06--199606.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111153.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---94.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-192025-10-262025-08-272025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-272025-04-24
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