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胜利精密(002426)现金流量表图
胜利精密(002426)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108530.86383714.37264337.80177056.7795301.44
收到的税费返还(万元)3909.2417166.0413710.179821.676306.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)540.693576.412838.72765.11568.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112980.80404456.83280886.69187643.54102177.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76647.21286994.21196078.89129388.9166038.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24133.9591179.5666030.2042240.4320855.10
支付的各项税费(万元)1278.375713.953726.762437.912436.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1238.7411431.316934.615980.732974.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103298.26395319.04272770.47180047.9792305.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9682.549137.798116.227595.579871.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--78.8178.81--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.90523.51461.23402.59358.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.117267.382567.751361.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111.027869.703107.781763.711670.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)862.006962.875531.733567.992325.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)862.007962.875531.733567.992325.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-750.98-93.17-2423.95-1804.28-655.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39781.30293286.37198727.52135313.6449812.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)958.511000.001000.001000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40739.81294286.37199727.52136313.6450343.54
偿还债务支付的现金(万元)52813.08290475.49206677.32134376.6354669.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2225.829526.867126.554716.252100.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)606.684493.15700.67700.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55645.58304495.50214504.54139793.5556769.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14905.78-10209.13-14777.02-3479.91-6426.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.4398.12902.47808.98572.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6083.64-1066.39-8182.293120.363362.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20711.8221778.2121778.2121778.2121778.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14628.1820711.8213595.9224898.5725141.14
净利润(万元)---71130.30---4180.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17014.07--2685.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.00--150.32--
长期待摊费用摊销(万元)--2661.17--1346.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--559.10--94.07--
固定资产报废损失(万元)--4.26--4.12--
公允价值变动损失(万元)--7663.80------
财务费用(万元)--9385.13--3965.19--
投资损失(万元)--141.10---36.38--
递延所得税资产减少(万元)---2148.84--641.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3903.07---10174.31--
经营性应收项目的减少(万元)---18200.88--1099.41--
经营性应付项目的增加(万元)--13785.53---1752.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9137.79--7595.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20711.82--24898.57--
减:现金的期初余额(万元)--21778.21--21778.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1066.39--3120.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26269.26--209.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-24
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-212025-04-24
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