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瑞晟智能(688215)现金流量表图
瑞晟智能(688215)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17067.3049640.0129720.5219099.537768.00
收到的税费返还(万元)194.12781.11602.26197.16122.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.081939.011009.00550.89367.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17684.5052360.1331331.7919847.588258.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15235.8640728.8326201.0216158.757475.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2902.888839.206641.434564.302516.90
支付的各项税费(万元)564.691771.851298.51979.91546.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1425.314387.242602.291326.29543.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20128.7455727.1236743.2423029.2511083.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2444.25-3366.99-5411.45-3181.67-2825.18
收回投资收到的现金(万元)5700.001000.001097.50----
取得投资收益收到的现金(万元)99.3297.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.682.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5799.991099.981097.50----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189.491830.771638.51696.13326.20
投资支付的现金(万元)4700.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4889.494830.771638.51696.13326.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)910.50-3730.79-541.01-696.13-326.20
吸收投资收到的现金(万元)40.00490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9524.4726725.4122746.739562.004122.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9564.4727230.2123236.739562.004122.00
偿还债务支付的现金(万元)3395.0011325.008210.006030.002030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.35920.79777.61164.6493.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.141192.411186.84--104.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3581.4913438.2010174.457242.212228.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5982.9813792.0113062.282319.791893.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.738.9030.3430.947.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4371.506703.127140.16-1527.07-1250.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13000.496297.376297.376297.376297.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17371.9913000.4913437.534770.305046.63
净利润(万元)--3603.41--436.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.27--76.11--
长期待摊费用摊销(万元)--35.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.45---10.26--
固定资产报废损失(万元)------586.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--465.85--101.71--
投资损失(万元)---466.94------
递延所得税资产减少(万元)---288.99---198.24--
递延所得税负债增加(万元)--59.62--36.49--
存货的减少(万元)---7248.43---6749.33--
经营性应收项目的减少(万元)---12048.59---487.31--
经营性应付项目的增加(万元)--9732.81--2155.14--
其他(万元)------81.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3366.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13000.49--4770.30--
减:现金的期初余额(万元)--6297.37--6297.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6703.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1024.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282026-04-27
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